RTL SERVICII S.R.L.
CUI: 38541887
J29/2746/2017
SRL
Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38541887
Cod înmatriculare
J29/2746/2017
EUID
ROONRC.J29/2746/2017
Data înmatriculării
2017-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti, TĂTĂRANI, 756A, 107059
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
TĂTĂRANI
Număr:
756A
Cod poștal:
107059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.783.212 RON | 1.788.655 RON | 1.805.893 RON | −35.070 RON | −17.238 RON | 1.145.874 RON | 811.059 RON | 334.815 RON | −34.870 RON | 1.180.744 RON | 31.864 RON | 197.144 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.007.496 RON | 2.293.812 RON | 2.196.947 RON | 73.933 RON | 96.865 RON | 844.440 RON | 600.570 RON | 243.870 RON | 39.063 RON | 805.377 RON | 3.480 RON | 213.158 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 981.271 RON | 1.188.710 RON | 1.477.508 RON | −300.684 RON | −288.798 RON | 470.830 RON | 341.914 RON | 128.916 RON | −261.621 RON | 732.451 RON | 3.480 RON | 123.981 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 193.736 RON | 423.340 RON | 439.359 RON | −24.701 RON | −16.019 RON | 453.026 RON | 130.382 RON | 322.644 RON | −286.322 RON | 739.348 RON | 3.480 RON | 250.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.341 RON | 199.020 RON | 202.923 RON | −3.903 RON | −3.903 RON | 275.135 RON | 0 RON | 275.135 RON | −58.457 RON | 333.592 RON | 0 RON | 268.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA MIOARA MIRELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−58.457 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.903 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
89,3 K RON
Rezultat Net 2023
−3,9 K RON
Total Active 2023
275,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 2,01 M RON | 981,3 K RON | 193,7 K RON | 89,3 K RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 2,29 M RON | 1,19 M RON | 423,3 K RON | 199,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 2,20 M RON | 1,48 M RON | 439,4 K RON | 202,9 K RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | 73,9 K RON | −300,7 K RON | −24,7 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −549,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−58.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante275,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe268,7 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.098 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 1,15 M RON | 103,0% |
| 2020 | 805,4 K RON | 844,4 K RON | 95,4% |
| 2021 | 732,5 K RON | 470,8 K RON | 155,6% |
| 2022 | 739,3 K RON | 453,0 K RON | 163,2% |
| 2023 | 333,6 K RON | 275,1 K RON | 121,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 2,01 M RON | 981,3 K RON | 193,7 K RON | 89,3 K RON | ▼ 53,9% |
| Rezultat net | −35,1 K RON | 73,9 K RON | −300,7 K RON | −24,7 K RON | −3,9 K RON | ▲ 84,2% |
| Total active | 1,15 M RON | 844,4 K RON | 470,8 K RON | 453,0 K RON | 275,1 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | 39,1 K RON | −261,6 K RON | −286,3 K RON | −58,5 K RON | ▲ 79,6% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 805,4 K RON | 732,5 K RON | 739,3 K RON | 333,6 K RON | ▼ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,30 | 0,18 | 0,44 | 0,82 | ▲ 89,0% |
| Marjă netă (%) | -1,97 | 3,68 | -30,64 | -12,75 | -4,37 | ▲ 65,7% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.