LYL & GEO TRANS S.R.L.
CUI: 46884975
J29/2755/2022
SRL
Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46884975
Cod înmatriculare
J29/2755/2022
EUID
ROONRC.J29/2755/2022
Data înmatriculării
2022-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, APUSULUI, 1051, 107645
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
APUSULUI
Număr:
1051
Cod poștal:
107645
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 116.636 RON | 116.636 RON | 75.080 RON | 40.413 RON | 41.556 RON | 122.825 RON | 0 RON | 122.825 RON | 40.613 RON | 82.212 RON | 0 RON | 92.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 544.071 RON | 544.071 RON | 473.828 RON | 64.912 RON | 70.243 RON | 189.308 RON | 11.132 RON | 178.176 RON | 105.525 RON | 83.783 RON | 420 RON | 88.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 639.130 RON | 639.130 RON | 618.462 RON | 7.707 RON | 20.668 RON | 365.673 RON | 130.615 RON | 235.058 RON | 113.232 RON | 252.441 RON | 13.630 RON | 171.133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ION
administrator
Comuna Valea Doftanei, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
639,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
365,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 544,1 K RON | 639,1 K RON |
| Venituri totale | 116,6 K RON | 544,1 K RON | 639,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 473,8 K RON | 618,5 K RON |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 64,9 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 955,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,6 K RON (35.7%)
Active circulante235,1 K RON (64.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe171,1 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,89 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 82,2 K RON | 122,8 K RON | 66,9% |
| 2023 | 83,8 K RON | 189,3 K RON | 44,3% |
| 2024 | 252,4 K RON | 365,7 K RON | 69,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 544,1 K RON | 639,1 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 64,9 K RON | 7,7 K RON | ▼ 88,1% |
| Total active | 122,8 K RON | 189,3 K RON | 365,7 K RON | ▲ 93,2% |
| Capitaluri proprii | 40,6 K RON | 105,5 K RON | 113,2 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 82,2 K RON | 83,8 K RON | 252,4 K RON | ▲ 201,3% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 2,13 | 0,93 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 34,65 | 11,93 | 1,21 | ▼ 89,9% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 955,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.