RYANMARIAN CONSULTING S.R.L.

CUI: 46895672 J29/2779/2022 SRL Prahova, Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46895672
Cod înmatriculare J29/2779/2022
EUID ROONRC.J29/2779/2022
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău, POIANA VĂRBILĂU, 193, 107654

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău
Stradă: POIANA VĂRBILĂU
Număr: 193
Cod poștal: 107654

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 14.681 RON −14.681 RON −14.681 RON 233.581 RON 232.568 RON 1.013 RON −14.481 RON 248.062 RON 116 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 58.500 RON 58.500 RON 157.286 RON −99.371 RON −98.786 RON 174.841 RON 169.918 RON 4.923 RON −113.852 RON 288.693 RON 118 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2025 32.700 RON 32.700 RON 64.507 RON −32.134 RON −31.807 RON 145.688 RON 108.066 RON 37.622 RON −145.986 RON 291.674 RON 117 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU DORINA-NADIA
administrator
Loc. Slănic, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−145.986 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.134 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 200.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,7 K RON
Rezultat Net 2025
−32,1 K RON
Total Active 2025
145,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 58,5 K RON 32,7 K RON
Venituri totale 0 RON 58,5 K RON 32,7 K RON
Cheltuieli totale 14,7 K RON 157,3 K RON 64,5 K RON
Rezultat net −14,7 K RON −99,4 K RON −32,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−145.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate108,1 K RON (74.2%)
Active circulante37,6 K RON (25.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri117 RON
Creanțe200 RON
Numerar37,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 279,49
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 163,50
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-97,3%
Marjă netă
-98,3%
ROA
-22,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 248,1 K RON 233,6 K RON 106,2%
2024 288,7 K RON 174,8 K RON 165,1%
2025 291,7 K RON 145,7 K RON 200,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 58,5 K RON 32,7 K RON ▼ 44,1%
Rezultat net −14,7 K RON −99,4 K RON −32,1 K RON ▲ 67,7%
Total active 233,6 K RON 174,8 K RON 145,7 K RON ▼ 16,7%
Capitaluri proprii −14,5 K RON −113,9 K RON −146,0 K RON ▼ 28,2%
Datorii totale 248,1 K RON 288,7 K RON 291,7 K RON ▲ 1,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,02 0,13 ▲ 654,4%
Marjă netă (%) – -169,86 -98,27 ▲ 42,1%
Scor bonitate 22 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 200.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.