DAN MODELS SRL
CUI: 22643023
J29/2781/2007
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22643023
Cod înmatriculare
J29/2781/2007
EUID
ROONRC.J29/2781/2007
Data înmatriculării
2007-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. CĂLIMAN, 40A, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. CĂLIMAN
Număr:
40A
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.476 RON | 192.476 RON | 154.386 RON | 36.497 RON | 38.090 RON | 371.036 RON | 28.102 RON | 342.934 RON | 163.867 RON | 207.169 RON | 32.444 RON | 120.137 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 84.120 RON | 85.109 RON | 167.810 RON | −83.542 RON | −82.701 RON | 382.445 RON | 34.333 RON | 348.112 RON | 80.326 RON | 302.119 RON | 54.912 RON | 139.862 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 128.916 RON | 132.396 RON | 188.328 RON | −57.222 RON | −55.932 RON | 449.004 RON | 44.677 RON | 404.327 RON | 23.104 RON | 425.900 RON | 93.003 RON | 167.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 133.423 RON | 135.507 RON | 57.433 RON | 74.013 RON | 78.074 RON | 520.112 RON | 61.966 RON | 458.146 RON | 97.117 RON | 422.995 RON | 106.417 RON | 195.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.803 RON | −6.803 RON | −6.803 RON | 521.989 RON | 61.966 RON | 460.023 RON | 90.314 RON | 431.675 RON | 107.824 RON | 197.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SILVESTRU GABRIELA
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
SILVESTRU CORNELIU DAN
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.803 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−6,8 K RON
Total Active 2023
522,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 84,1 K RON | 128,9 K RON | 133,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 192,5 K RON | 85,1 K RON | 132,4 K RON | 135,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 154,4 K RON | 167,8 K RON | 188,3 K RON | 57,4 K RON | 6,8 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −83,5 K RON | −57,2 K RON | 74,0 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,0 K RON (11.9%)
Active circulante460,0 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,8 K RON
Creanțe197,8 K RON
Numerar154,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,2 K RON | 371,0 K RON | 55,8% |
| 2020 | 302,1 K RON | 382,4 K RON | 79,0% |
| 2021 | 425,9 K RON | 449,0 K RON | 94,9% |
| 2022 | 423,0 K RON | 520,1 K RON | 81,3% |
| 2023 | 431,7 K RON | 522,0 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 84,1 K RON | 128,9 K RON | 133,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −83,5 K RON | −57,2 K RON | 74,0 K RON | −6,8 K RON | ▼ 109,2% |
| Total active | 371,0 K RON | 382,4 K RON | 449,0 K RON | 520,1 K RON | 522,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 163,9 K RON | 80,3 K RON | 23,1 K RON | 97,1 K RON | 90,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 207,2 K RON | 302,1 K RON | 425,9 K RON | 423,0 K RON | 431,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,15 | 0,95 | 1,08 | 1,07 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 18,96 | -99,31 | -44,39 | 55,47 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 38 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.