MASTER TOPO LEX SRL
CUI: 24580410
J29/2785/2008
SRL
Prahova, Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24580410
Cod înmatriculare
J29/2785/2008
EUID
ROONRC.J29/2785/2008
Data înmatriculării
2008-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu, 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.530 RON | 293.530 RON | 357.862 RON | −67.267 RON | −64.332 RON | 239.350 RON | 123.974 RON | 115.376 RON | 210.640 RON | 28.710 RON | 0 RON | 3.575 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 285.178 RON | 299.243 RON | 401.314 RON | −104.646 RON | −102.071 RON | 177.419 RON | 113.174 RON | 64.245 RON | 105.994 RON | 71.425 RON | 0 RON | 19.264 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 289.399 RON | 289.399 RON | 338.932 RON | −52.427 RON | −49.533 RON | 136.653 RON | 102.374 RON | 34.279 RON | 53.567 RON | 83.086 RON | 0 RON | 11.705 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 298.495 RON | 298.495 RON | 245.030 RON | 50.481 RON | 53.465 RON | 185.230 RON | 91.694 RON | 93.536 RON | 104.048 RON | 81.182 RON | 125 RON | 17.811 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 602.127 RON | 602.141 RON | 362.564 RON | 233.555 RON | 239.577 RON | 394.118 RON | 208.276 RON | 185.842 RON | 233.755 RON | 160.363 RON | 0 RON | 54.404 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 446.346 RON | 458.951 RON | 640.540 RON | −190.569 RON | −181.589 RON | 378.152 RON | 201.961 RON | 176.191 RON | 43.186 RON | 335.298 RON | 100.366 RON | 41.232 RON | 0 RON | 332 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONOIU BOGDAN
administrator
VĂLENII DE MUNTE,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−190.569 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
446,3 K RON
Rezultat Net 2024
−190,6 K RON
Total Active 2024
378,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 285,2 K RON | 289,4 K RON | 298,5 K RON | 602,1 K RON | 446,3 K RON |
| Venituri totale | 293,5 K RON | 299,2 K RON | 289,4 K RON | 298,5 K RON | 602,1 K RON | 459,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,9 K RON | 401,3 K RON | 338,9 K RON | 245,0 K RON | 362,6 K RON | 640,5 K RON |
| Rezultat net | −67,3 K RON | −104,6 K RON | −52,4 K RON | 50,5 K RON | 233,6 K RON | −190,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 541,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,0 K RON (53.4%)
Active circulante176,2 K RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,4 K RON
Creanțe41,2 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,83 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,7%
Marjă netă
-42,7%
ROA
-50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,7 K RON | 239,4 K RON | 12,0% |
| 2020 | 71,4 K RON | 177,4 K RON | 40,3% |
| 2021 | 83,1 K RON | 136,7 K RON | 60,8% |
| 2022 | 81,2 K RON | 185,2 K RON | 43,8% |
| 2023 | 160,4 K RON | 394,1 K RON | 40,7% |
| 2024 | 335,3 K RON | 378,2 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 285,2 K RON | 289,4 K RON | 298,5 K RON | 602,1 K RON | 446,3 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | −67,3 K RON | −104,6 K RON | −52,4 K RON | 50,5 K RON | 233,6 K RON | −190,6 K RON | ▼ 181,6% |
| Total active | 239,4 K RON | 177,4 K RON | 136,7 K RON | 185,2 K RON | 394,1 K RON | 378,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 210,6 K RON | 106,0 K RON | 53,6 K RON | 104,0 K RON | 233,8 K RON | 43,2 K RON | ▼ 81,5% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 71,4 K RON | 83,1 K RON | 81,2 K RON | 160,4 K RON | 335,3 K RON | ▲ 109,1% |
| Lichiditate curentă | 4,02 | 0,90 | 0,41 | 1,15 | 1,16 | 0,53 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | -22,92 | -36,69 | -18,12 | 16,91 | 38,79 | -42,70 | ▼ 210,1% |
| Scor bonitate | 64 | 40 | 37 | 90 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.