ANDREI-MATHIAS DRIVE S.R.L.
CUI: 46896333
J29/2786/2022
SRL
Prahova, Sat Rachieri, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46896333
Cod înmatriculare
J29/2786/2022
EUID
ROONRC.J29/2786/2022
Data înmatriculării
2022-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Rachieri, Comuna Valea Călugărească, Crizantemei, 7, 107626
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Rachieri, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Crizantemei
Număr:
7
Cod poștal:
107626
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.833 RON | 24.063 RON | 22.911 RON | 527 RON | 1.152 RON | 2.023 RON | 0 RON | 2.023 RON | 727 RON | 1.296 RON | 0 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.318 RON | 43.883 RON | 81.463 RON | −37.580 RON | −37.580 RON | 220.698 RON | 206.875 RON | 13.823 RON | −36.392 RON | 257.090 RON | 0 RON | −199.210 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 69.157 RON | 72.256 RON | 178.749 RON | −107.216 RON | −106.493 RON | 173.798 RON | 151.595 RON | 22.203 RON | −143.609 RON | 317.407 RON | 0 RON | 14.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 38.375 RON | 41.805 RON | 171.858 RON | −130.471 RON | −130.053 RON | 118.626 RON | 96.831 RON | 21.795 RON | −274.080 RON | 392.706 RON | 0 RON | 5.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDA ALIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−274.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 331.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,4 K RON
Rezultat Net 2025
−130,5 K RON
Total Active 2025
118,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 35,3 K RON | 69,2 K RON | 38,4 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 43,9 K RON | 72,3 K RON | 41,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 81,5 K RON | 178,7 K RON | 171,9 K RON |
| Rezultat net | 527 RON | −37,6 K RON | −107,2 K RON | −130,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−274.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,8 K RON (81.6%)
Active circulante21,8 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,88 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-338,9%
Marjă netă
-340,0%
ROA
-110,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,3 K RON | 2,0 K RON | 64,1% |
| 2023 | 257,1 K RON | 220,7 K RON | 116,5% |
| 2024 | 317,4 K RON | 173,8 K RON | 182,6% |
| 2025 | 392,7 K RON | 118,6 K RON | 331,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 35,3 K RON | 69,2 K RON | 38,4 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 527 RON | −37,6 K RON | −107,2 K RON | −130,5 K RON | ▼ 21,7% |
| Total active | 2,0 K RON | 220,7 K RON | 173,8 K RON | 118,6 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 727 RON | −36,4 K RON | −143,6 K RON | −274,1 K RON | ▼ 90,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 257,1 K RON | 317,4 K RON | 392,7 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 2,53 | -106,40 | -155,03 | -339,99 | ▼ 119,3% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 331.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.