AUTO SOFT DRIVE MOS S.R.L.
CUI: 38646522
J29/2795/2018
SRL
Prahova, Sat Lacu Turcului, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38646522
Cod înmatriculare
J29/2795/2018
EUID
ROONRC.J29/2795/2018
Data înmatriculării
2018-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Lacu Turcului, Comuna Balta Doamnei, LACU TURCULUI, Tarlaua 3, Parcela 199, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Lacu Turcului, Comuna Balta Doamnei
Stradă:
LACU TURCULUI
Completare adresă:
Tarlaua 3, Parcela 199, Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.000 RON | 21.818 RON | −20.848 RON | −20.818 RON | 23.675 RON | 21.547 RON | 2.128 RON | −20.831 RON | 44.506 RON | 120 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 313.801 RON | 313.801 RON | 527.835 RON | −217.031 RON | −214.034 RON | 89.270 RON | 72.379 RON | 16.891 RON | −238.992 RON | 328.262 RON | 6.001 RON | 4.824 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 556.421 RON | 856.421 RON | 836.060 RON | 11.857 RON | 20.361 RON | 318.626 RON | 121.612 RON | 197.014 RON | −227.135 RON | 545.761 RON | 0 RON | 166.444 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 288.042 RON | 299.424 RON | 626.789 RON | −330.363 RON | −327.365 RON | 73.033 RON | 51.188 RON | 21.845 RON | −557.591 RON | 630.624 RON | 0 RON | 16.721 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANCISC GABY
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−557.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−330.363 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 863.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
288,0 K RON
Rezultat Net 2022
−330,4 K RON
Total Active 2022
73,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 313,8 K RON | 556,4 K RON | 288,0 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 313,8 K RON | 856,4 K RON | 299,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 527,8 K RON | 836,1 K RON | 626,8 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −217,0 K RON | 11,9 K RON | −330,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 566,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−557.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,2 K RON (70.1%)
Active circulante21,8 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,7 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,23 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,7%
Marjă netă
-114,7%
ROA
-452,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,5 K RON | 23,7 K RON | 188,0% |
| 2020 | 328,3 K RON | 89,3 K RON | 367,7% |
| 2021 | 545,8 K RON | 318,6 K RON | 171,3% |
| 2022 | 630,6 K RON | 73,0 K RON | 863,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 313,8 K RON | 556,4 K RON | 288,0 K RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −217,0 K RON | 11,9 K RON | −330,4 K RON | ▼ 2.886,2% |
| Total active | 23,7 K RON | 89,3 K RON | 318,6 K RON | 73,0 K RON | ▼ 77,1% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −239,0 K RON | −227,1 K RON | −557,6 K RON | ▼ 145,5% |
| Datorii totale | 44,5 K RON | 328,3 K RON | 545,8 K RON | 630,6 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,36 | 0,03 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | – | -69,16 | 2,13 | -114,69 | ▼ 5.484,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 566,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 863.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.