A&A SOLUTIONS & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41656240
J29/2810/2019
SRL
Prahova, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41656240
Cod înmatriculare
J29/2810/2019
EUID
ROONRC.J29/2810/2019
Data înmatriculării
2019-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 694, 107240, cam.2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă:
FÎNTÎNELE
Număr:
694
Cod poștal:
107240
Completare adresă:
cam.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 107.981 RON | 107.981 RON | 101.815 RON | 2.927 RON | 6.166 RON | 866.565 RON | 23.190 RON | 843.375 RON | 2.927 RON | 924.785 RON | 186.249 RON | 0 RON | 0 RON | 61.147 RON | 0 |
| 2023 | 293.994 RON | 293.995 RON | 292.286 RON | 726 RON | 1.709 RON | 802.959 RON | 83.750 RON | 719.209 RON | 3.653 RON | 974.431 RON | 209.813 RON | 494.290 RON | 0 RON | 175.125 RON | 0 |
| 2024 | 62.000 RON | 62.000 RON | 103.893 RON | −41.893 RON | −41.893 RON | 824.141 RON | 72.086 RON | 752.055 RON | −38.240 RON | 974.381 RON | 209.813 RON | 504.527 RON | 0 RON | 112.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLAV ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.893 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,0 K RON
Rezultat Net 2024
−41,9 K RON
Total Active 2024
824,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 294,0 K RON | 62,0 K RON |
| Venituri totale | 108,0 K RON | 294,0 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,8 K RON | 292,3 K RON | 103,9 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 726 RON | −41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,1 K RON (8.7%)
Active circulante752,1 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,8 K RON
Creanțe504,5 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.970 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,6%
Marjă netă
-67,6%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 924,8 K RON | 866,6 K RON | 106,7% |
| 2023 | 974,4 K RON | 803,0 K RON | 121,4% |
| 2024 | 974,4 K RON | 824,1 K RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 294,0 K RON | 62,0 K RON | ▼ 78,9% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 726 RON | −41,9 K RON | ▼ 5.870,4% |
| Total active | 866,6 K RON | 803,0 K RON | 824,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 3,7 K RON | −38,2 K RON | ▼ 1.146,8% |
| Datorii totale | 924,8 K RON | 974,4 K RON | 974,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,74 | 0,77 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 2,71 | 0,25 | -67,57 | ▼ 27.128,0% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.