DARIUS & MĂDĂ COSMETICS S.R.L.
CUI: 19924800
J29/2816/2006
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19924800
Cod înmatriculare
J29/2816/2006
EUID
ROONRC.J29/2816/2006
Data înmatriculării
2006-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ARHIMEDE, 18, 100270
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ARHIMEDE
Număr:
18
Cod poștal:
100270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.772 RON | −1.772 RON | −1.772 RON | 8.519 RON | 0 RON | 8.519 RON | −3.039 RON | 11.558 RON | 8.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.549 RON | 24.549 RON | 22.757 RON | 1.071 RON | 1.792 RON | 29.916 RON | 0 RON | 29.916 RON | −1.968 RON | 31.884 RON | 9.796 RON | 15.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.489 RON | 3.489 RON | 4.348 RON | −981 RON | −859 RON | 29.649 RON | 0 RON | 29.649 RON | −2.949 RON | 32.598 RON | 11.722 RON | 16.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 750 RON | −750 RON | −750 RON | 24.717 RON | 0 RON | 24.717 RON | −6.375 RON | 31.092 RON | 11.722 RON | 11.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIŢĂ MĂDĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−750 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−750 RON
Total Active 2023
24,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,5 K RON | 3,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 24,5 K RON | 3,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 22,8 K RON | 4,3 K RON | 750 RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 1,1 K RON | −981 RON | −750 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,6 K RON | 8,5 K RON | 135,7% |
| 2021 | 31,9 K RON | 29,9 K RON | 106,6% |
| 2022 | 32,6 K RON | 29,6 K RON | 110,0% |
| 2023 | 31,1 K RON | 24,7 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,5 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 1,1 K RON | −981 RON | −750 RON | ▲ 23,5% |
| Total active | 8,5 K RON | 29,9 K RON | 29,6 K RON | 24,7 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −2,0 K RON | −2,9 K RON | −6,4 K RON | ▼ 116,2% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 31,9 K RON | 32,6 K RON | 31,1 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,94 | 0,91 | 0,80 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | – | 4,36 | -28,12 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 45 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.