TESSA ȘTEFĂNUȚ S.R.L.
CUI: 41660861
J29/2816/2019
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41660861
Cod înmatriculare
J29/2816/2019
EUID
ROONRC.J29/2816/2019
Data înmatriculării
2019-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, TOPORAŞILOR, 10E, 106100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
TOPORAŞILOR
Număr:
10E
Cod poștal:
106100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.761 RON | 12.761 RON | 16.498 RON | −4.120 RON | −3.737 RON | 14.593 RON | 6.062 RON | 8.531 RON | −3.920 RON | 18.513 RON | 0 RON | 6.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.603 RON | 16.603 RON | 23.299 RON | −7.194 RON | −6.696 RON | 12.119 RON | 5.296 RON | 6.823 RON | −11.114 RON | 23.233 RON | 5.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54.073 RON | 48.122 RON | 5.951 RON | −11.114 RON | 65.187 RON | 5.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 107.154 RON | 107.154 RON | 74.190 RON | 29.523 RON | 32.964 RON | 115.046 RON | 54.771 RON | 60.275 RON | 18.409 RON | 96.637 RON | 6.792 RON | 14.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 140.303 RON | 140.303 RON | 73.192 RON | 62.852 RON | 67.111 RON | 111.721 RON | 56.928 RON | 54.793 RON | 81.260 RON | 30.461 RON | 8.477 RON | 23.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 110.675 RON | 110.675 RON | 81.110 RON | 24.834 RON | 29.565 RON | 122.023 RON | 56.928 RON | 65.095 RON | 106.095 RON | 15.928 RON | 8.477 RON | 36.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNUȚ STELIAN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
110,7 K RON
Rezultat Net 2024
24,8 K RON
Total Active 2024
122,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 16,6 K RON | 0 RON | 107,2 K RON | 140,3 K RON | 110,7 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 16,6 K RON | 0 RON | 107,2 K RON | 140,3 K RON | 110,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 23,3 K RON | 0 RON | 74,2 K RON | 73,2 K RON | 81,1 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −7,2 K RON | 0 RON | 29,5 K RON | 62,9 K RON | 24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,9 K RON (46.7%)
Active circulante65,1 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe36,5 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,06 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
22,4%
ROA
20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 14,6 K RON | 126,9% |
| 2020 | 23,2 K RON | 12,1 K RON | 191,7% |
| 2021 | 65,2 K RON | 54,1 K RON | 120,6% |
| 2022 | 96,6 K RON | 115,0 K RON | 84,0% |
| 2023 | 30,5 K RON | 111,7 K RON | 27,3% |
| 2024 | 15,9 K RON | 122,0 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 16,6 K RON | 0 RON | 107,2 K RON | 140,3 K RON | 110,7 K RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −7,2 K RON | 0 RON | 29,5 K RON | 62,9 K RON | 24,8 K RON | ▼ 60,5% |
| Total active | 14,6 K RON | 12,1 K RON | 54,1 K RON | 115,0 K RON | 111,7 K RON | 122,0 K RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | −11,1 K RON | −11,1 K RON | 18,4 K RON | 81,3 K RON | 106,1 K RON | ▲ 30,6% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 23,2 K RON | 65,2 K RON | 96,6 K RON | 30,5 K RON | 15,9 K RON | ▼ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,29 | 0,09 | 0,62 | 1,80 | 4,09 | ▲ 127,2% |
| Marjă netă (%) | -32,29 | -43,33 | – | 27,55 | 44,80 | 22,44 | ▼ 49,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 68 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.