DREAM FLAVOUR COFFEE S.R.L.
CUI: 40283194
J29/2821/2018
SRL
Prahova, Sat Dîrvari, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40283194
Cod înmatriculare
J29/2821/2018
EUID
ROONRC.J29/2821/2018
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
10 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Dîrvari, Comuna Valea Călugărească, Dorobanţi, 121, 107623
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Dîrvari, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Dorobanţi
Număr:
121
Cod poștal:
107623
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.043.265 RON | 1.045.618 RON | 1.076.941 RON | −36.255 RON | −31.323 RON | 402.168 RON | 35.623 RON | 366.545 RON | −36.055 RON | 438.223 RON | 257.547 RON | 71.027 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 5.185.974 RON | 5.212.816 RON | 5.104.526 RON | 60.935 RON | 108.290 RON | 660.568 RON | 56.197 RON | 604.371 RON | 24.880 RON | 635.688 RON | 218.335 RON | 80.949 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 7.237.988 RON | 7.277.309 RON | 7.043.028 RON | 199.194 RON | 234.281 RON | 1.173.786 RON | 52.033 RON | 1.121.753 RON | 224.075 RON | 949.711 RON | 162.043 RON | 700.713 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI GEORGE ELIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
7,24 M RON
Rezultat Net 2022
199,2 K RON
Total Active 2022
1,17 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,04 M RON | 5,19 M RON | 7,24 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,05 M RON | 5,21 M RON | 7,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,08 M RON | 5,10 M RON | 7,04 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −36,3 K RON | 60,9 K RON | 199,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 9,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,0 K RON (4.4%)
Active circulante1,12 M RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,0 K RON
Creanțe700,7 K RON
Numerar259,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,67 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,33 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,8%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 438,2 K RON | 402,2 K RON | 109,0% |
| 2021 | 635,7 K RON | 660,6 K RON | 96,2% |
| 2022 | 949,7 K RON | 1,17 M RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,04 M RON | 5,19 M RON | 7,24 M RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −36,3 K RON | 60,9 K RON | 199,2 K RON | ▲ 226,9% |
| Total active | 0 RON | 402,2 K RON | 660,6 K RON | 1,17 M RON | ▲ 77,7% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −36,1 K RON | 24,9 K RON | 224,1 K RON | ▲ 800,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 438,2 K RON | 635,7 K RON | 949,7 K RON | ▲ 49,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,84 | 0,95 | 1,18 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | – | -3,48 | 1,17 | 2,75 | ▲ 135,0% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 56 | 70 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (199,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.