CATIMA INVEST S.R.L.
CUI: 38615895
J29/2853/2017
SRL
Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38615895
Cod înmatriculare
J29/2853/2017
EUID
ROONRC.J29/2853/2017
Data înmatriculării
2017-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLOREŞTI, 554, 107255, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
554
Cod poștal:
107255
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.452 RON | 195.551 RON | 186.659 RON | 5.687 RON | 8.892 RON | 50.486 RON | 0 RON | 50.486 RON | 41.737 RON | 8.749 RON | 18.664 RON | 31.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 26.468 RON | 26.468 RON | 46.907 RON | −21.233 RON | −20.439 RON | 39.945 RON | 0 RON | 39.945 RON | 20.504 RON | 19.441 RON | 6.139 RON | 31.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.853 RON | 17.960 RON | 20.479 RON | −3.047 RON | −2.519 RON | 29.895 RON | 0 RON | 29.895 RON | 17.457 RON | 12.713 RON | 14.301 RON | 1.196 RON | 0 RON | 275 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRETIACENCO ATOS IULIAN
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−3.047 RON)
Cifra de Afaceri 2021
17,9 K RON
Rezultat Net 2021
−3,0 K RON
Total Active 2021
29,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,5 K RON | 26,5 K RON | 17,9 K RON |
| Venituri totale | 195,6 K RON | 26,5 K RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,7 K RON | 46,9 K RON | 20,5 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −21,2 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −97,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 292 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,93 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 50,5 K RON | 17,3% |
| 2020 | 19,4 K RON | 39,9 K RON | 48,7% |
| 2021 | 12,7 K RON | 29,9 K RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,5 K RON | 26,5 K RON | 17,9 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −21,2 K RON | −3,0 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 50,5 K RON | 39,9 K RON | 29,9 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 20,5 K RON | 17,5 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 19,4 K RON | 12,7 K RON | ▼ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 5,77 | 2,05 | 2,35 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | -80,22 | -17,07 | ▲ 78,7% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.