RALPHE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 38642580
J29/2891/2017
SRL
Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38642580
Cod înmatriculare
J29/2891/2017
EUID
ROONRC.J29/2891/2017
Data înmatriculării
2017-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti, Bisericii, 6, 107401
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Bisericii
Număr:
6
Cod poștal:
107401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.774 RON | 82.774 RON | 10.899 RON | 69.392 RON | 71.875 RON | 99.347 RON | 0 RON | 99.347 RON | 92.120 RON | 7.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 147.257 RON | 147.257 RON | 40.419 RON | 102.719 RON | 106.838 RON | 125.688 RON | 0 RON | 125.688 RON | 102.959 RON | 22.797 RON | 0 RON | 28.993 RON | 0 RON | 68 RON | 0 |
| 2021 | 296.117 RON | 296.117 RON | 40.328 RON | 247.083 RON | 255.789 RON | 314.420 RON | 18.685 RON | 295.735 RON | 247.323 RON | 67.462 RON | 0 RON | 146.174 RON | 0 RON | 365 RON | 0 |
| 2022 | 299.250 RON | 299.250 RON | 114.992 RON | 178.149 RON | 184.258 RON | 262.394 RON | 14.387 RON | 248.007 RON | 178.389 RON | 84.131 RON | 0 RON | 41.017 RON | 0 RON | 126 RON | 1 |
| 2023 | 505.003 RON | 505.003 RON | 212.160 RON | 287.894 RON | 292.843 RON | 392.806 RON | 14.190 RON | 378.616 RON | 288.134 RON | 105.174 RON | 0 RON | 321.503 RON | 0 RON | 502 RON | 1 |
| 2024 | 411.626 RON | 411.626 RON | 169.035 RON | 235.794 RON | 242.591 RON | 390.033 RON | 9.757 RON | 380.276 RON | 236.034 RON | 154.558 RON | 0 RON | 323.524 RON | 0 RON | 559 RON | 1 |
| 2025 | 330.184 RON | 330.276 RON | 136.536 RON | 189.327 RON | 193.740 RON | 437.160 RON | 47.290 RON | 389.870 RON | 189.567 RON | 248.199 RON | 0 RON | 397.250 RON | 0 RON | 606 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEI FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
330,2 K RON
Rezultat Net 2025
189,3 K RON
Total Active 2025
437,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 147,3 K RON | 296,1 K RON | 299,3 K RON | 505,0 K RON | 411,6 K RON | 330,2 K RON |
| Venituri totale | 82,8 K RON | 147,3 K RON | 296,1 K RON | 299,3 K RON | 505,0 K RON | 411,6 K RON | 330,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 40,4 K RON | 40,3 K RON | 115,0 K RON | 212,2 K RON | 169,0 K RON | 136,5 K RON |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 102,7 K RON | 247,1 K RON | 178,1 K RON | 287,9 K RON | 235,8 K RON | 189,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 507,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,3 K RON (10.8%)
Active circulante389,9 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe397,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 439 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,7%
Marjă netă
57,3%
ROA
43,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 99,3 K RON | 7,3% |
| 2020 | 22,8 K RON | 125,7 K RON | 18,1% |
| 2021 | 67,5 K RON | 314,4 K RON | 21,5% |
| 2022 | 84,1 K RON | 262,4 K RON | 32,1% |
| 2023 | 105,2 K RON | 392,8 K RON | 26,8% |
| 2024 | 154,6 K RON | 390,0 K RON | 39,6% |
| 2025 | 248,2 K RON | 437,2 K RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 147,3 K RON | 296,1 K RON | 299,3 K RON | 505,0 K RON | 411,6 K RON | 330,2 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 102,7 K RON | 247,1 K RON | 178,1 K RON | 287,9 K RON | 235,8 K RON | 189,3 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 99,3 K RON | 125,7 K RON | 314,4 K RON | 262,4 K RON | 392,8 K RON | 390,0 K RON | 437,2 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 92,1 K RON | 103,0 K RON | 247,3 K RON | 178,4 K RON | 288,1 K RON | 236,0 K RON | 189,6 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 22,8 K RON | 67,5 K RON | 84,1 K RON | 105,2 K RON | 154,6 K RON | 248,2 K RON | ▲ 60,6% |
| Lichiditate curentă | 13,75 | 5,51 | 4,38 | 2,95 | 3,60 | 2,46 | 1,57 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | 83,83 | 69,75 | 83,44 | 59,53 | 57,01 | 57,28 | 57,34 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 100 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (189,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 507,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.