GEOGAZ OIL CONSTRUCT SRL
CUI: 24633662
J29/2908/2008
SRL
Prahova, Sat Loloiasca, Comuna Tomşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24633662
Cod înmatriculare
J29/2908/2008
EUID
ROONRC.J29/2908/2008
Data înmatriculării
2008-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Loloiasca, Comuna Tomşani, 200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.149 RON | 207.149 RON | 201.926 RON | 3.148 RON | 5.223 RON | 62.635 RON | 0 RON | 62.635 RON | −268 RON | 62.903 RON | 52.415 RON | 2.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 275.868 RON | 275.868 RON | 259.957 RON | 13.281 RON | 15.911 RON | 63.585 RON | 0 RON | 63.585 RON | 13.013 RON | 50.572 RON | 50.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.006 RON | 264.083 RON | 267.990 RON | −6.321 RON | −3.907 RON | 44.657 RON | 0 RON | 44.657 RON | 6.692 RON | 37.965 RON | 43.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 257.925 RON | 257.925 RON | 278.462 RON | −23.129 RON | −20.537 RON | 60.060 RON | 0 RON | 60.060 RON | −16.436 RON | 76.496 RON | 51.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 310.724 RON | 310.724 RON | 350.155 RON | −42.559 RON | −39.431 RON | 48.424 RON | 0 RON | 48.424 RON | −12.737 RON | 61.161 RON | 40.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 280.584 RON | 282.079 RON | 337.855 RON | −58.602 RON | −55.776 RON | 27.479 RON | 0 RON | 27.479 RON | −71.339 RON | 98.818 RON | 9.408 RON | 3.094 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GEORGE
administrator
MIZIL,PRAHOVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.602 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 359.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
280,6 K RON
Rezultat Net 2024
−58,6 K RON
Total Active 2024
27,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,1 K RON | 275,9 K RON | 264,0 K RON | 257,9 K RON | 310,7 K RON | 280,6 K RON |
| Venituri totale | 207,1 K RON | 275,9 K RON | 264,1 K RON | 257,9 K RON | 310,7 K RON | 282,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,9 K RON | 260,0 K RON | 268,0 K RON | 278,5 K RON | 350,2 K RON | 337,9 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 13,3 K RON | −6,3 K RON | −23,1 K RON | −42,6 K RON | −58,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,82 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,69 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-213,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,9 K RON | 62,6 K RON | 100,4% |
| 2020 | 50,6 K RON | 63,6 K RON | 79,5% |
| 2021 | 38,0 K RON | 44,7 K RON | 85,0% |
| 2022 | 76,5 K RON | 60,1 K RON | 127,4% |
| 2023 | 61,2 K RON | 48,4 K RON | 126,3% |
| 2024 | 98,8 K RON | 27,5 K RON | 359,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,1 K RON | 275,9 K RON | 264,0 K RON | 257,9 K RON | 310,7 K RON | 280,6 K RON | ▼ 9,7% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 13,3 K RON | −6,3 K RON | −23,1 K RON | −42,6 K RON | −58,6 K RON | ▼ 37,7% |
| Total active | 62,6 K RON | 63,6 K RON | 44,7 K RON | 60,1 K RON | 48,4 K RON | 27,5 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −268 RON | 13,0 K RON | 6,7 K RON | −16,4 K RON | −12,7 K RON | −71,3 K RON | ▼ 460,1% |
| Datorii totale | 62,9 K RON | 50,6 K RON | 38,0 K RON | 76,5 K RON | 61,2 K RON | 98,8 K RON | ▲ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,26 | 1,18 | 0,79 | 0,79 | 0,28 | ▼ 64,9% |
| Marjă netă (%) | 1,52 | 4,81 | -2,39 | -8,97 | -13,70 | -20,89 | ▼ 52,5% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 37 | 17 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 359.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.