DINAMIC GLOBAL FACTOR S.R.L.
CUI: 45301992
J29/2918/2021
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45301992
Cod înmatriculare
J29/2918/2021
EUID
ROONRC.J29/2918/2021
Data înmatriculării
2021-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Muşcatelor, 35, 107400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Muşcatelor
Număr:
35
Cod poștal:
107400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 237.964 RON | 237.964 RON | 49.121 RON | 186.511 RON | 188.843 RON | 201.541 RON | 0 RON | 201.541 RON | 186.711 RON | 14.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 351.544 RON | 357.175 RON | 456.808 RON | −103.907 RON | −99.633 RON | 244.518 RON | 124.950 RON | 119.568 RON | 82.804 RON | 162.359 RON | −7 RON | 48.191 RON | 0 RON | 645 RON | 1 |
| 2023 | 555.993 RON | 563.546 RON | 598.399 RON | −34.853 RON | −34.853 RON | 510.519 RON | 239.947 RON | 270.572 RON | 47.951 RON | 462.893 RON | 121.283 RON | 106.139 RON | 0 RON | 325 RON | 1 |
| 2024 | 825.469 RON | 857.004 RON | 1.022.709 RON | −165.705 RON | −165.705 RON | 372.591 RON | 188.239 RON | 184.352 RON | −117.755 RON | 490.558 RON | 42.782 RON | 17.161 RON | 0 RON | 212 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIEȘ GINA
administrator
Comuna Sălciile, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−165.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
825,5 K RON
Rezultat Net 2024
−165,7 K RON
Total Active 2024
372,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,0 K RON | 351,5 K RON | 556,0 K RON | 825,5 K RON |
| Venituri totale | 238,0 K RON | 357,2 K RON | 563,5 K RON | 857,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 456,8 K RON | 598,4 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 186,5 K RON | −103,9 K RON | −34,9 K RON | −165,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 984,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,2 K RON (50.5%)
Active circulante184,4 K RON (49.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,8 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar124,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,29 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,10 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-44,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,8 K RON | 201,5 K RON | 7,4% |
| 2022 | 162,4 K RON | 244,5 K RON | 66,4% |
| 2023 | 462,9 K RON | 510,5 K RON | 90,7% |
| 2024 | 490,6 K RON | 372,6 K RON | 131,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,0 K RON | 351,5 K RON | 556,0 K RON | 825,5 K RON | ▲ 48,5% |
| Rezultat net | 186,5 K RON | −103,9 K RON | −34,9 K RON | −165,7 K RON | ▼ 375,4% |
| Total active | 201,5 K RON | 244,5 K RON | 510,5 K RON | 372,6 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 186,7 K RON | 82,8 K RON | 48,0 K RON | −117,8 K RON | ▼ 345,6% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 162,4 K RON | 462,9 K RON | 490,6 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 13,59 | 0,74 | 0,58 | 0,38 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | 78,38 | -29,56 | -6,27 | -20,07 | ▼ 220,1% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 984,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.