NIVERO CONCEPT S.R.L.
CUI: 46972872
J29/2924/2022
SRL
Prahova, Sat Puchenii Mari, Comuna Puchenii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46972872
Cod înmatriculare
J29/2924/2022
EUID
ROONRC.J29/2924/2022
Data înmatriculării
2022-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Puchenii Mari, Comuna Puchenii Mari, PUCHENII MARI, 446, 107485
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Puchenii Mari, Comuna Puchenii Mari
Stradă:
PUCHENII MARI
Număr:
446
Cod poștal:
107485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.693 RON | 1.693 RON | 11.330 RON | −9.695 RON | −9.637 RON | 9.363 RON | 0 RON | 9.363 RON | −9.495 RON | 18.858 RON | 4.499 RON | 1.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 284.844 RON | 287.740 RON | 200.706 RON | 73.377 RON | 87.034 RON | 82.856 RON | 0 RON | 82.856 RON | 63.882 RON | 18.974 RON | 24.335 RON | 53.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 659.756 RON | 665.634 RON | 622.129 RON | 27.709 RON | 43.505 RON | 240.436 RON | 74.451 RON | 165.985 RON | 83.057 RON | 157.379 RON | 95.102 RON | 63.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.084.826 RON | 1.100.789 RON | 995.192 RON | 84.917 RON | 105.597 RON | 504.299 RON | 54.597 RON | 449.702 RON | 90.530 RON | 413.769 RON | 161.773 RON | 264.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU NICOLAE-ANDREI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
84,9 K RON
Total Active 2025
504,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 284,8 K RON | 659,8 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 287,7 K RON | 665,6 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 200,7 K RON | 622,1 K RON | 995,2 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 73,4 K RON | 27,7 K RON | 84,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,6 K RON (10.8%)
Active circulante449,7 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,8 K RON
Creanțe264,6 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,71 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
7,8%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18,9 K RON | 9,4 K RON | 201,4% |
| 2023 | 19,0 K RON | 82,9 K RON | 22,9% |
| 2024 | 157,4 K RON | 240,4 K RON | 65,5% |
| 2025 | 413,8 K RON | 504,3 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 284,8 K RON | 659,8 K RON | 1,08 M RON | ▲ 64,4% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 73,4 K RON | 27,7 K RON | 84,9 K RON | ▲ 206,5% |
| Total active | 9,4 K RON | 82,9 K RON | 240,4 K RON | 504,3 K RON | ▲ 109,7% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | 63,9 K RON | 83,1 K RON | 90,5 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 19,0 K RON | 157,4 K RON | 413,8 K RON | ▲ 162,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 4,37 | 1,05 | 1,09 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -572,65 | 25,76 | 4,20 | 7,83 | ▲ 86,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 62 | 75 | ▲ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.