ROMCRIS INTERPREST S.R.L.
CUI: 45309759
J29/2930/2021
SRL
Prahova, Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45309759
Cod înmatriculare
J29/2930/2021
EUID
ROONRC.J29/2930/2021
Data înmatriculării
2021-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii, Dispensarului, 16, 107432
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii
Stradă:
Dispensarului
Număr:
16
Cod poștal:
107432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.500 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 166.000 RON | 166.044 RON | 151.665 RON | 10.567 RON | 14.379 RON | 67.441 RON | 57.292 RON | 10.149 RON | 10.567 RON | 56.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.600 RON | 124.600 RON | 143.909 RON | −20.530 RON | −19.309 RON | 63.175 RON | 45.238 RON | 17.937 RON | −9.963 RON | 73.138 RON | 0 RON | 3.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.054 RON | 160.054 RON | 182.715 RON | −24.230 RON | −22.661 RON | 51.836 RON | 28.187 RON | 23.649 RON | −34.193 RON | 86.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE GABRIEL-CRISTIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
160,1 K RON
Rezultat Net 2024
−24,2 K RON
Total Active 2024
51,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 166,0 K RON | 124,6 K RON | 160,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 166,0 K RON | 124,6 K RON | 160,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 151,7 K RON | 143,9 K RON | 182,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 10,6 K RON | −20,5 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,2 K RON (54.4%)
Active circulante23,6 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-46,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 100,0% |
| 2022 | 56,9 K RON | 67,4 K RON | 84,3% |
| 2023 | 73,1 K RON | 63,2 K RON | 115,8% |
| 2024 | 86,0 K RON | 51,8 K RON | 166,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 166,0 K RON | 124,6 K RON | 160,1 K RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 10,6 K RON | −20,5 K RON | −24,2 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 1,5 K RON | 67,4 K RON | 63,2 K RON | 51,8 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 10,6 K RON | −10,0 K RON | −34,2 K RON | ▼ 243,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 56,9 K RON | 73,1 K RON | 86,0 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,18 | 0,25 | 0,27 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | – | 6,37 | -16,48 | -15,14 | ▲ 8,1% |
| Scor bonitate | 34 | 50 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.