TRICOELEGANT S.R.L.

CUI: 49350254 J29/2939/2023 SRL Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49350254
Cod înmatriculare J29/2939/2023
EUID ROONRC.J29/2939/2023
Data înmatriculării 2023-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Câmpina, PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 9, 2, 105600, Construcția administrativă C1

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Câmpina
Stradă: PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
Număr: 9
Etaj: 2
Cod poștal: 105600
Completare adresă: Construcția administrativă C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 367.639 RON 367.682 RON 387.014 RON −24.800 RON −19.332 RON 25.578 RON 0 RON 25.578 RON −24.800 RON 50.378 RON 0 RON 23.640 RON 0 RON 0 RON 8
2025 448.239 RON 448.239 RON 473.745 RON −34.447 RON −25.506 RON 28.035 RON 6.844 RON 21.191 RON −59.247 RON 87.282 RON 2.484 RON 1.066 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GUZU CAMELIA-VILOETA
administrator
Sat Braeşti, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−59.247 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.447 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 311.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
448,2 K RON
Rezultat Net 2025
−34,4 K RON
Total Active 2025
28,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 367,6 K RON 448,2 K RON
Venituri totale 367,7 K RON 448,2 K RON
Cheltuieli totale 387,0 K RON 473,7 K RON
Rezultat net −24,8 K RON −34,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 528,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (24.4%)
Active circulante21,2 K RON (75.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar17,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 180,45
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 420,49
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-122,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 50,4 K RON 25,6 K RON 197,0%
2025 87,3 K RON 28,0 K RON 311,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 367,6 K RON 448,2 K RON ▲ 21,9%
Rezultat net −24,8 K RON −34,4 K RON ▼ 38,9%
Total active 25,6 K RON 28,0 K RON ▲ 9,6%
Capitaluri proprii −24,8 K RON −59,2 K RON ▼ 138,9%
Datorii totale 50,4 K RON 87,3 K RON ▲ 73,3%
Lichiditate curentă 0,51 0,24 ▼ 52,2%
Marjă netă (%) -6,75 -7,68 ▼ 13,8%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 311.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.