NICOS SAULCOM S.R.L.
CUI: 41750336
J29/2987/2019
SRL
Prahova, Sat Plopeni, Comuna Dumbrăveşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41750336
Cod înmatriculare
J29/2987/2019
EUID
ROONRC.J29/2987/2019
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Plopeni, Comuna Dumbrăveşti, PLOPENI, 263, 107234
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Plopeni, Comuna Dumbrăveşti
Stradă:
PLOPENI
Număr:
263
Cod poștal:
107234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.039 RON | 9.039 RON | 9.444 RON | −676 RON | −405 RON | 3.842 RON | 0 RON | 3.842 RON | −476 RON | 4.318 RON | 2.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.330 RON | 95.330 RON | 89.617 RON | 3.916 RON | 5.713 RON | 15.536 RON | 0 RON | 15.536 RON | 3.440 RON | 12.096 RON | 10.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.351 RON | 130.351 RON | 126.587 RON | 2.069 RON | 3.764 RON | 12.865 RON | 0 RON | 12.865 RON | 5.509 RON | 7.356 RON | 12.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.613 RON | 135.613 RON | 136.770 RON | −2.053 RON | −1.157 RON | 19.947 RON | 0 RON | 19.947 RON | 3.457 RON | 16.490 RON | 19.324 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU TIBERIU MARIAN
administrator
Sat Ploieştiori, Prahova, România
DUMITRU AURELIA CAMELIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
135,6 K RON
Rezultat Net 2023
−2,1 K RON
Total Active 2023
19,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 95,3 K RON | 130,4 K RON | 135,6 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 95,3 K RON | 130,4 K RON | 135,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 89,6 K RON | 126,6 K RON | 136,8 K RON |
| Rezultat net | −676 RON | 3,9 K RON | 2,1 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 196,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe185 RON
Numerar438 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,02 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 733,04 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,3 K RON | 3,8 K RON | 112,4% |
| 2021 | 12,1 K RON | 15,5 K RON | 77,9% |
| 2022 | 7,4 K RON | 12,9 K RON | 57,2% |
| 2023 | 16,5 K RON | 19,9 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 95,3 K RON | 130,4 K RON | 135,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | −676 RON | 3,9 K RON | 2,1 K RON | −2,1 K RON | ▼ 199,2% |
| Total active | 3,8 K RON | 15,5 K RON | 12,9 K RON | 19,9 K RON | ▲ 55,0% |
| Capitaluri proprii | −476 RON | 3,4 K RON | 5,5 K RON | 3,5 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 12,1 K RON | 7,4 K RON | 16,5 K RON | ▲ 124,2% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,28 | 1,75 | 1,21 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | -7,48 | 4,11 | 1,59 | -1,51 | ▼ 195,0% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 75 | 44 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.