C.E.A. CABLAGGI ELECTTRICI ASSEMBLATI SRL
CUI: 18267311
J29/30/2006
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18267311
Cod înmatriculare
J29/30/2006
EUID
ROONRC.J29/30/2006
Data înmatriculării
2006-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
24 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, Republicii, 63, 107250
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Stradă:
Republicii
Număr:
63
Cod poștal:
107250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.412.121 RON | 1.426.882 RON | 1.347.432 RON | 65.329 RON | 79.450 RON | 215.586 RON | 103.314 RON | 112.272 RON | −14.324 RON | 241.562 RON | 2.260 RON | 91.476 RON | 0 RON | 11.652 RON | 32 |
| 2020 | 1.035.758 RON | 1.164.439 RON | 1.198.319 RON | −44.238 RON | −33.880 RON | 150.514 RON | 96.219 RON | 54.295 RON | −58.562 RON | 220.932 RON | 2.820 RON | 36.519 RON | 0 RON | 11.856 RON | 28 |
| 2021 | 1.402.828 RON | 1.403.698 RON | 1.333.006 RON | 56.664 RON | 70.692 RON | 217.594 RON | 104.538 RON | 113.056 RON | −1.898 RON | 231.557 RON | 2.260 RON | 100.792 RON | 0 RON | 12.065 RON | 29 |
| 2022 | 1.188.107 RON | 1.207.537 RON | 1.318.306 RON | −122.818 RON | −110.769 RON | 151.295 RON | 51.487 RON | 99.808 RON | −132.093 RON | 283.494 RON | 1.471 RON | 93.863 RON | 0 RON | 106 RON | 29 |
| 2023 | 1.313.996 RON | 1.316.928 RON | 1.387.008 RON | −83.226 RON | −70.080 RON | 128.173 RON | 46.578 RON | 81.595 RON | −228.858 RON | 357.712 RON | 1.118 RON | 70.900 RON | 0 RON | 681 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (2)
COMPARONI STEFANIA
administrator
BRESCIA, ITALIA
COMPARONI CARLO
administrator
LENO(BS), ITALIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−228.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−83.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,31 M RON
Rezultat Net 2023
−83,2 K RON
Total Active 2023
128,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,04 M RON | 1,40 M RON | 1,19 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,16 M RON | 1,40 M RON | 1,21 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 65,3 K RON | −44,2 K RON | 56,7 K RON | −122,8 K RON | −83,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−228.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,6 K RON (36.3%)
Active circulante81,6 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe70,9 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.175,31 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,53 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-64,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,6 K RON | 215,6 K RON | 112,1% |
| 2020 | 220,9 K RON | 150,5 K RON | 146,8% |
| 2021 | 231,6 K RON | 217,6 K RON | 106,4% |
| 2022 | 283,5 K RON | 151,3 K RON | 187,4% |
| 2023 | 357,7 K RON | 128,2 K RON | 279,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,04 M RON | 1,40 M RON | 1,19 M RON | 1,31 M RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 65,3 K RON | −44,2 K RON | 56,7 K RON | −122,8 K RON | −83,2 K RON | ▲ 32,2% |
| Total active | 215,6 K RON | 150,5 K RON | 217,6 K RON | 151,3 K RON | 128,2 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −58,6 K RON | −1,9 K RON | −132,1 K RON | −228,9 K RON | ▼ 73,3% |
| Datorii totale | 241,6 K RON | 220,9 K RON | 231,6 K RON | 283,5 K RON | 357,7 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,25 | 0,49 | 0,35 | 0,23 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | 4,63 | -4,27 | 4,04 | -10,34 | -6,33 | ▲ 38,8% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.