MARIOSIM IMPEX SRL
CUI: 36901220
J29/30/2017
SRL
Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36901220
Cod înmatriculare
J29/30/2017
EUID
ROONRC.J29/30/2017
Data înmatriculării
2017-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti, TĂTĂRANI, 848, P, 107059
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
TĂTĂRANI
Număr:
848
Etaj:
P
Cod poștal:
107059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.653 RON | 175.972 RON | 172.597 RON | 1.639 RON | 3.375 RON | 29.658 RON | 0 RON | 29.658 RON | 8.916 RON | 20.742 RON | 19.075 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 147.823 RON | 149.188 RON | 160.552 RON | −12.728 RON | −11.364 RON | 17.908 RON | 0 RON | 17.908 RON | −3.812 RON | 21.720 RON | 15.869 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.059 RON | 136.059 RON | 147.902 RON | −13.204 RON | −11.843 RON | 22.571 RON | 0 RON | 22.571 RON | −17.016 RON | 39.587 RON | 14.654 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 174.458 RON | 175.090 RON | 184.788 RON | −11.443 RON | −9.698 RON | 30.667 RON | 0 RON | 30.667 RON | −28.459 RON | 59.126 RON | 22.734 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 203.202 RON | 203.202 RON | 199.373 RON | 1.795 RON | 3.829 RON | 29.120 RON | 0 RON | 29.120 RON | −26.664 RON | 55.784 RON | 18.197 RON | 7.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 213.239 RON | 215.755 RON | 211.241 RON | 2.355 RON | 4.514 RON | 30.115 RON | 0 RON | 30.115 RON | −24.309 RON | 54.424 RON | 12.887 RON | 9.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION MARIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
213,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
30,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,7 K RON | 147,8 K RON | 136,1 K RON | 174,5 K RON | 203,2 K RON | 213,2 K RON |
| Venituri totale | 176,0 K RON | 149,2 K RON | 136,1 K RON | 175,1 K RON | 203,2 K RON | 215,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,6 K RON | 160,6 K RON | 147,9 K RON | 184,8 K RON | 199,4 K RON | 211,2 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −12,7 K RON | −13,2 K RON | −11,4 K RON | 1,8 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,55 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,12 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 29,7 K RON | 69,9% |
| 2020 | 21,7 K RON | 17,9 K RON | 121,3% |
| 2021 | 39,6 K RON | 22,6 K RON | 175,4% |
| 2022 | 59,1 K RON | 30,7 K RON | 192,8% |
| 2023 | 55,8 K RON | 29,1 K RON | 191,6% |
| 2024 | 54,4 K RON | 30,1 K RON | 180,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,7 K RON | 147,8 K RON | 136,1 K RON | 174,5 K RON | 203,2 K RON | 213,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −12,7 K RON | −13,2 K RON | −11,4 K RON | 1,8 K RON | 2,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Total active | 29,7 K RON | 17,9 K RON | 22,6 K RON | 30,7 K RON | 29,1 K RON | 30,1 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | −3,8 K RON | −17,0 K RON | −28,5 K RON | −26,7 K RON | −24,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 21,7 K RON | 39,6 K RON | 59,1 K RON | 55,8 K RON | 54,4 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 0,82 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 0,94 | -8,61 | -9,70 | -6,56 | 0,88 | 1,10 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 17 | 32 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.