AG SOFT IMPLEMENTATION S.R.L.
CUI: 40369628
J29/30/2019
SRL
Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40369628
Cod înmatriculare
J29/30/2019
EUID
ROONRC.J29/30/2019
Data înmatriculării
2019-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti, ŞIPOTU, 371, 107342
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Stradă:
ŞIPOTU
Număr:
371
Cod poștal:
107342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.619 RON | 4.619 RON | 6.126 RON | −1.646 RON | −1.507 RON | 3.087 RON | 0 RON | 3.087 RON | −1.446 RON | 4.533 RON | 0 RON | 434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 102.391 RON | 102.391 RON | 77.289 RON | 22.689 RON | 25.102 RON | 33.574 RON | 0 RON | 33.574 RON | 21.243 RON | 12.331 RON | 21.849 RON | −7.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.731 RON | 15.731 RON | 43.188 RON | −27.457 RON | −27.457 RON | 14.303 RON | 0 RON | 14.303 RON | −6.214 RON | 20.517 RON | 25.176 RON | −12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.015 RON | 32.015 RON | 26.343 RON | 4.760 RON | 5.672 RON | 8.650 RON | 0 RON | 8.650 RON | −1.454 RON | 10.104 RON | 1.488 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.400 RON | −1.400 RON | −1.400 RON | 6.850 RON | 0 RON | 6.850 RON | −2.854 RON | 9.704 RON | 1.488 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 900 RON | −900 RON | −900 RON | 6.850 RON | 0 RON | 6.850 RON | −3.754 RON | 10.604 RON | 1.488 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPOIU ANDREI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−900 RON
Total Active 2024
6,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 102,4 K RON | 15,7 K RON | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 102,4 K RON | 15,7 K RON | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 77,3 K RON | 43,2 K RON | 26,3 K RON | 1,4 K RON | 900 RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 22,7 K RON | −27,5 K RON | 4,8 K RON | −1,4 K RON | −900 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 3,1 K RON | 146,8% |
| 2020 | 12,3 K RON | 33,6 K RON | 36,7% |
| 2021 | 20,5 K RON | 14,3 K RON | 143,5% |
| 2022 | 10,1 K RON | 8,7 K RON | 116,8% |
| 2023 | 9,7 K RON | 6,9 K RON | 141,7% |
| 2024 | 10,6 K RON | 6,9 K RON | 154,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 102,4 K RON | 15,7 K RON | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 22,7 K RON | −27,5 K RON | 4,8 K RON | −1,4 K RON | −900 RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 3,1 K RON | 33,6 K RON | 14,3 K RON | 8,7 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 21,2 K RON | −6,2 K RON | −1,5 K RON | −2,9 K RON | −3,8 K RON | ▼ 31,5% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 12,3 K RON | 20,5 K RON | 10,1 K RON | 9,7 K RON | 10,6 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 2,72 | 0,70 | 0,86 | 0,71 | 0,65 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -35,64 | 22,16 | -174,54 | 14,87 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 17 | 60 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.