WAL TYG CONSTRUCȚII S.R.L.

CUI: 45575963 J29/304/2022 SRL Prahova, Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45575963
Cod înmatriculare J29/304/2022
EUID ROONRC.J29/304/2022
Data înmatriculării 2022-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi, ŢÎNŢĂRENI, 169A, 107072

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi
Stradă: ŢÎNŢĂRENI
Număr: 169A
Cod poștal: 107072

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 256.123 RON 258.917 RON 131.836 RON 124.520 RON 127.081 RON 133.675 RON 4.583 RON 129.092 RON 124.720 RON 8.955 RON 2.794 RON 700 RON 0 RON 0 RON 2
2023 150.657 RON 147.863 RON 134.148 RON 12.435 RON 13.715 RON 85.166 RON 6.941 RON 78.225 RON 71.938 RON 13.228 RON 0 RON 700 RON 0 RON 0 RON 2
2024 53.676 RON 53.676 RON 130.509 RON −76.833 RON −76.833 RON 21.968 RON 3.831 RON 18.137 RON −4.895 RON 26.863 RON 0 RON 4.775 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALEXANDRU ION
administrator
BUFTEA, Ilfov, România
Pagina administratorului
BÂRLĂ VASILE - VALENTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.895 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.833 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,7 K RON
Rezultat Net 2024
−76,8 K RON
Total Active 2024
22,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 256,1 K RON 150,7 K RON 53,7 K RON
Venituri totale 258,9 K RON 147,9 K RON 53,7 K RON
Cheltuieli totale 131,8 K RON 134,1 K RON 130,5 K RON
Rezultat net 124,5 K RON 12,4 K RON −76,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −49,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,8 K RON (17.4%)
Active circulante18,1 K RON (82.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,8 K RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,24
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-143,1%
Marjă netă
-143,1%
ROA
-349,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,0 K RON 133,7 K RON 6,7%
2023 13,2 K RON 85,2 K RON 15,5%
2024 26,9 K RON 22,0 K RON 122,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 256,1 K RON 150,7 K RON 53,7 K RON ▼ 64,4%
Rezultat net 124,5 K RON 12,4 K RON −76,8 K RON ▼ 717,9%
Total active 133,7 K RON 85,2 K RON 22,0 K RON ▼ 74,2%
Capitaluri proprii 124,7 K RON 71,9 K RON −4,9 K RON ▼ 106,8%
Datorii totale 9,0 K RON 13,2 K RON 26,9 K RON ▲ 103,1%
Lichiditate curentă 14,42 5,91 0,68 ▼ 88,6%
Marjă netă (%) 48,62 8,25 -143,14 ▼ 1.835,0%
Scor bonitate 87 75 17 ▼ 77,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.