IDEAL FACTORY CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45373913 J29/3046/2021 SRL Prahova, Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45373913
Cod înmatriculare J29/3046/2021
EUID ROONRC.J29/3046/2021
Data înmatriculării 2021-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota, POIENARII APOSTOLI, 345A, 107278, camera 1

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota
Stradă: POIENARII APOSTOLI
Număr: 345A
Cod poștal: 107278
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.707.455 RON 1.707.455 RON 1.210.913 RON 479.820 RON 496.542 RON 612.769 RON 0 RON 612.769 RON 480.020 RON 132.749 RON 0 RON 13.571 RON 0 RON 0 RON 12
2023 3.070.484 RON 3.086.484 RON 2.344.648 RON 555.524 RON 741.836 RON 1.769.901 RON 63.319 RON 1.706.582 RON 1.035.543 RON 734.358 RON 0 RON 1.696.101 RON 0 RON 0 RON 20
2024 652.970 RON 652.971 RON 940.031 RON −287.060 RON −287.060 RON 2.563.213 RON 919.706 RON 1.643.507 RON 732.180 RON 1.831.033 RON 24.901 RON 1.557.042 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE ALEXANDRU NICOLAE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−287.060 RON)
Cifra de Afaceri 2024
653,0 K RON
Rezultat Net 2024
−287,1 K RON
Total Active 2024
2,56 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,71 M RON 3,07 M RON 653,0 K RON
Venituri totale 0 RON 1,71 M RON 3,09 M RON 653,0 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 1,21 M RON 2,34 M RON 940,0 K RON
Rezultat net 0 RON 479,8 K RON 555,5 K RON −287,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate919,7 K RON (35.9%)
Active circulante1,64 M RON (64.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,9 K RON
Creanțe1,56 M RON
Numerar61,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,22
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 0,42
Durata încasare (zile) 870

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-44,0%
ROA
-11,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 200 RON 0,0%
2022 132,7 K RON 612,8 K RON 21,7%
2023 734,4 K RON 1,77 M RON 41,5%
2024 1,83 M RON 2,56 M RON 71,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,71 M RON 3,07 M RON 653,0 K RON ▼ 78,7%
Rezultat net 0 RON 479,8 K RON 555,5 K RON −287,1 K RON ▼ 151,7%
Total active 200 RON 612,8 K RON 1,77 M RON 2,56 M RON ▲ 44,8%
Capitaluri proprii 200 RON 480,0 K RON 1,04 M RON 732,2 K RON ▼ 29,3%
Datorii totale 0 RON 132,7 K RON 734,4 K RON 1,83 M RON ▲ 149,3%
Lichiditate curentă – 4,62 2,32 0,90 ▼ 61,4%
Marjă netă (%) – 28,10 18,09 -43,96 ▼ 343,0%
Scor bonitate 47 87 95 30 ▼ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.