TALER PROD INVEST S.R.L.
CUI: 39415844
J29/3053/2018
SRL
Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39415844
Cod înmatriculare
J29/3053/2018
EUID
ROONRC.J29/3053/2018
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi, MORII, 82, 107590
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
MORII
Număr:
82
Cod poștal:
107590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.625 RON | −7.625 RON | −7.625 RON | 114.808 RON | 80.180 RON | 34.628 RON | −10.346 RON | 125.863 RON | 0 RON | 16.295 RON | 0 RON | 709 RON | 0 |
| 2020 | 118.712 RON | 118.745 RON | 126.318 RON | −8.760 RON | −7.573 RON | 226.288 RON | 143.347 RON | 82.941 RON | −19.106 RON | 246.236 RON | 8.188 RON | 40.825 RON | 0 RON | 842 RON | 3 |
| 2021 | 145.154 RON | 342.446 RON | 200.485 RON | 140.510 RON | 141.961 RON | 191.820 RON | 89.094 RON | 102.726 RON | 121.404 RON | 71.597 RON | 8.188 RON | 84.221 RON | 0 RON | 1.181 RON | 4 |
| 2022 | 279.352 RON | 279.590 RON | 268.932 RON | 7.865 RON | 10.658 RON | 481.436 RON | 56.612 RON | 424.824 RON | 129.269 RON | 352.277 RON | 8.188 RON | 118.556 RON | 0 RON | 110 RON | 4 |
| 2023 | 581.907 RON | 582.039 RON | 468.417 RON | 108.443 RON | 113.622 RON | 479.450 RON | 36.192 RON | 443.258 RON | 237.712 RON | 243.304 RON | 46.191 RON | 284.583 RON | 0 RON | 1.566 RON | 3 |
| 2024 | 246.689 RON | 250.571 RON | 172.206 RON | 75.859 RON | 78.365 RON | 489.606 RON | 26.825 RON | 462.781 RON | 227.701 RON | 261.905 RON | 280.130 RON | 114.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOTOR CARMEN-TEODORA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
246,7 K RON
Rezultat Net 2024
75,9 K RON
Total Active 2024
489,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 118,7 K RON | 145,2 K RON | 279,4 K RON | 581,9 K RON | 246,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 118,7 K RON | 342,4 K RON | 279,6 K RON | 582,0 K RON | 250,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 126,3 K RON | 200,5 K RON | 268,9 K RON | 468,4 K RON | 172,2 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −8,8 K RON | 140,5 K RON | 7,9 K RON | 108,4 K RON | 75,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 504,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (5.5%)
Active circulante462,8 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri280,1 K RON
Creanțe114,3 K RON
Numerar69,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 415 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
30,8%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,9 K RON | 114,8 K RON | 109,6% |
| 2020 | 246,2 K RON | 226,3 K RON | 108,8% |
| 2021 | 71,6 K RON | 191,8 K RON | 37,3% |
| 2022 | 352,3 K RON | 481,4 K RON | 73,2% |
| 2023 | 243,3 K RON | 479,5 K RON | 50,8% |
| 2024 | 261,9 K RON | 489,6 K RON | 53,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 118,7 K RON | 145,2 K RON | 279,4 K RON | 581,9 K RON | 246,7 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −8,8 K RON | 140,5 K RON | 7,9 K RON | 108,4 K RON | 75,9 K RON | ▼ 30,0% |
| Total active | 114,8 K RON | 226,3 K RON | 191,8 K RON | 481,4 K RON | 479,5 K RON | 489,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −19,1 K RON | 121,4 K RON | 129,3 K RON | 237,7 K RON | 227,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 125,9 K RON | 246,2 K RON | 71,6 K RON | 352,3 K RON | 243,3 K RON | 261,9 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,34 | 1,43 | 1,21 | 1,82 | 1,77 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | -7,38 | 96,80 | 2,82 | 18,64 | 30,75 | ▲ 65,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 90 | 57 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.