SPANISH INVESTMENT SRL
CUI: 14312967
J29/3088/2007
SRL
Prahova, Sat Dumbrăveşti, Comuna Dumbrăveşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14312967
Cod înmatriculare
J29/3088/2007
EUID
ROONRC.J29/3088/2007
Data înmatriculării
2007-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Dumbrăveşti, Comuna Dumbrăveşti, 249
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 878.216 RON | 825.445 RON | 52.771 RON | −474.315 RON | 1.352.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.313 RON | 4.313 RON | 59.595 RON | −55.411 RON | −55.282 RON | 882.529 RON | 825.445 RON | 57.084 RON | −529.726 RON | 1.412.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.085 RON | 5.085 RON | 22.823 RON | −17.738 RON | −17.738 RON | 887.614 RON | 825.445 RON | 62.169 RON | −547.464 RON | 1.435.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.130 RON | 8.333 RON | 0 RON | 8.333 RON | 8.333 RON | 895.744 RON | 825.445 RON | 70.299 RON | −539.131 RON | 1.434.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.698 RON | 5.698 RON | 7.888 RON | −2.190 RON | −2.190 RON | 849.814 RON | 825.445 RON | 24.369 RON | −541.321 RON | 1.391.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAHZOONE KHANI GHOLAM REZA
administrator
MASMAHAD,IRAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−541.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.190 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,7 K RON
Rezultat Net 2023
−2,2 K RON
Total Active 2023
849,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,3 K RON | 5,1 K RON | 8,1 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,3 K RON | 5,1 K RON | 8,3 K RON | 5,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 59,6 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | 7,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −55,4 K RON | −17,7 K RON | 8,3 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−541.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate825,4 K RON (97.1%)
Active circulante24,4 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,35 M RON | 878,2 K RON | 154,0% |
| 2020 | 1,41 M RON | 882,5 K RON | 160,0% |
| 2021 | 1,44 M RON | 887,6 K RON | 161,7% |
| 2022 | 1,43 M RON | 895,7 K RON | 160,2% |
| 2023 | 1,39 M RON | 849,8 K RON | 163,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,3 K RON | 5,1 K RON | 8,1 K RON | 5,7 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −55,4 K RON | −17,7 K RON | 8,3 K RON | −2,2 K RON | ▼ 126,3% |
| Total active | 878,2 K RON | 882,5 K RON | 887,6 K RON | 895,7 K RON | 849,8 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −474,3 K RON | −529,7 K RON | −547,5 K RON | −539,1 K RON | −541,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,43 M RON | 1,39 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | – | -1.284,74 | -348,83 | 102,50 | -38,43 | ▼ 137,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.