MAVI CAPITAL S.R.L.
CUI: 45412915
J29/3127/2021
SRL
Prahova, Sat Cocorăştii Colţ, Comuna Cocorăştii Colţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45412915
Cod înmatriculare
J29/3127/2021
EUID
ROONRC.J29/3127/2021
Data înmatriculării
2021-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Cocorăştii Colţ, Comuna Cocorăştii Colţ, COCORĂŞTII COLŢ, 213, 107379
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cocorăştii Colţ, Comuna Cocorăştii Colţ
Stradă:
COCORĂŞTII COLŢ
Număr:
213
Cod poștal:
107379
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38.385 RON | 38.391 RON | 19.072 RON | 18.773 RON | 19.319 RON | 30.149 RON | 0 RON | 30.149 RON | 19.023 RON | 11.126 RON | 7.417 RON | 479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.530 RON | 13.530 RON | 49.259 RON | −35.864 RON | −35.729 RON | 21.098 RON | 0 RON | 21.098 RON | −16.841 RON | 37.939 RON | 11.848 RON | 1.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.673 RON | 2.676 RON | 10.122 RON | −7.446 RON | −7.446 RON | 12.498 RON | 0 RON | 12.498 RON | −24.287 RON | 36.785 RON | 11.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.431 RON | −5.431 RON | −5.431 RON | 16.898 RON | 242 RON | 16.656 RON | −29.718 RON | 46.616 RON | 11.336 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA BOGDAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
OPREA ANNEMONE-ALEXANDRA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 13,5 K RON | 2,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 38,4 K RON | 13,5 K RON | 2,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 49,3 K RON | 10,1 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −35,9 K RON | −7,4 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242 RON (1.4%)
Active circulante16,7 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe24 RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,1 K RON | 30,1 K RON | 36,9% |
| 2023 | 37,9 K RON | 21,1 K RON | 179,8% |
| 2024 | 36,8 K RON | 12,5 K RON | 294,3% |
| 2025 | 46,6 K RON | 16,9 K RON | 275,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 13,5 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −35,9 K RON | −7,4 K RON | −5,4 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 30,1 K RON | 21,1 K RON | 12,5 K RON | 16,9 K RON | ▲ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | −16,8 K RON | −24,3 K RON | −29,7 K RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 37,9 K RON | 36,8 K RON | 46,6 K RON | ▲ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 0,56 | 0,34 | 0,36 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 48,91 | -265,07 | -278,56 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.