NEGO FACTORY STUDIO S.R.L.
CUI: 47114788
J29/3162/2022
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47114788
Cod înmatriculare
J29/3162/2022
EUID
ROONRC.J29/3162/2022
Data înmatriculării
2022-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Aluniş, 25, 107400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Aluniş
Număr:
25
Cod poștal:
107400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.300 RON | 2.300 RON | 1.583 RON | 694 RON | 717 RON | 3.470 RON | 731 RON | 2.739 RON | 894 RON | 2.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.152 RON | 255.169 RON | 89.631 RON | 163.369 RON | 165.538 RON | 202.206 RON | 76.606 RON | 125.600 RON | 164.263 RON | 37.943 RON | 1.878 RON | 104.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 221.328 RON | 221.382 RON | 149.818 RON | 69.686 RON | 71.564 RON | 229.045 RON | 90.044 RON | 139.001 RON | 183.949 RON | 45.096 RON | 3.149 RON | 119.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 128.500 RON | 128.505 RON | 137.185 RON | −9.895 RON | −8.680 RON | 141.784 RON | 63.269 RON | 78.515 RON | 65.652 RON | 76.164 RON | 3.149 RON | 58.251 RON | 0 RON | 32 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOESCU ANDREI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.895 RON)
Cifra de Afaceri 2025
128,5 K RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
141,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 255,2 K RON | 221,3 K RON | 128,5 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 255,2 K RON | 221,4 K RON | 128,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 89,6 K RON | 149,8 K RON | 137,2 K RON |
| Rezultat net | 694 RON | 163,4 K RON | 69,7 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,3 K RON (44.6%)
Active circulante78,5 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe58,3 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,81 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,6 K RON | 3,5 K RON | 74,2% |
| 2023 | 37,9 K RON | 202,2 K RON | 18,8% |
| 2024 | 45,1 K RON | 229,0 K RON | 19,7% |
| 2025 | 76,2 K RON | 141,8 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 255,2 K RON | 221,3 K RON | 128,5 K RON | ▼ 41,9% |
| Rezultat net | 694 RON | 163,4 K RON | 69,7 K RON | −9,9 K RON | ▼ 114,2% |
| Total active | 3,5 K RON | 202,2 K RON | 229,0 K RON | 141,8 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 894 RON | 164,3 K RON | 183,9 K RON | 65,7 K RON | ▼ 64,3% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 37,9 K RON | 45,1 K RON | 76,2 K RON | ▲ 68,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 3,31 | 3,08 | 1,03 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 30,17 | 64,03 | 31,49 | -7,70 | ▼ 124,5% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 80 | 42 | ▼ 47,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.