TOVALCRIS PROD SRL

CUI: 22871200 J29/3175/2007 SRL Prahova, Sat Surani, Comuna Surani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22871200
Cod înmatriculare J29/3175/2007
EUID ROONRC.J29/3175/2007
Data înmatriculării 2007-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Surani, Comuna Surani, 202

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Surani, Comuna Surani
Sector: 0
Număr: 202

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 164.015 RON 164.015 RON 90.719 RON 71.655 RON 73.296 RON 568.305 RON 24.747 RON 543.558 RON 13.408 RON 554.897 RON 100.508 RON 325.767 RON 0 RON 0 RON 3
2020 144.177 RON 144.177 RON 130.892 RON 11.884 RON 13.285 RON 33.391 RON 3.591 RON 29.800 RON 25.292 RON 8.099 RON 15.008 RON 7.867 RON 0 RON 0 RON 2
2021 148.860 RON 148.860 RON 138.404 RON 8.997 RON 10.456 RON 43.925 RON 0 RON 43.925 RON 34.289 RON 9.636 RON 23.126 RON 11.033 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMA CONSTANȚA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
TOMA GHEORGHE
administrator
ARICEŞTII ZELETINI,PRAHOVA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
148,9 K RON
Rezultat Net 2021
9,0 K RON
Total Active 2021
43,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 164,0 K RON 144,2 K RON 148,9 K RON
Venituri totale 164,0 K RON 144,2 K RON 148,9 K RON
Cheltuieli totale 90,7 K RON 130,9 K RON 138,4 K RON
Rezultat net 71,7 K RON 11,9 K RON 9,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 137,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,56 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,16 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,01 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,1 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar9,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,44
Durata stocaj (zile) 57
Rotație creanțe (ori/an) 13,49
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,0%
ROA
20,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 554,9 K RON 568,3 K RON 97,6%
2020 8,1 K RON 33,4 K RON 24,3%
2021 9,6 K RON 43,9 K RON 21,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 164,0 K RON 144,2 K RON 148,9 K RON ▲ 3,2%
Rezultat net 71,7 K RON 11,9 K RON 9,0 K RON ▼ 24,3%
Total active 568,3 K RON 33,4 K RON 43,9 K RON ▲ 31,5%
Capitaluri proprii 13,4 K RON 25,3 K RON 34,3 K RON ▲ 35,6%
Datorii totale 554,9 K RON 8,1 K RON 9,6 K RON ▲ 19,0%
Lichiditate curentă 0,98 3,68 4,56 ▲ 23,9%
Marjă netă (%) 43,69 8,24 6,04 ▼ 26,7%
Scor bonitate 53 82 90 ▲ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.