KAROL FOOD & DRINK S.R.L.

CUI: 42277202 J29/318/2020 SRL Prahova, Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42277202
Cod înmatriculare J29/318/2020
EUID ROONRC.J29/318/2020
Data înmatriculării 2020-02-18
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, PLOIEŞTIORI, 881 J, 4, 46, 107071

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi
Stradă: PLOIEŞTIORI
Număr: 881 J
Etaj: 4
Apartament: 46
Cod poștal: 107071

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 348.235 RON 348.644 RON 263.155 RON 78.712 RON 85.489 RON 171.092 RON 0 RON 171.092 RON 78.912 RON 92.180 RON 78.539 RON 13.127 RON 0 RON 0 RON 1
2021 334.786 RON 349.992 RON 519.520 RON −173.027 RON −169.528 RON 85.038 RON 2.833 RON 82.205 RON −94.115 RON 196.533 RON 35.587 RON 39.304 RON 0 RON 17.380 RON 1
2022 15.018 RON 15.018 RON 45.100 RON −30.533 RON −30.082 RON 37.813 RON 1.623 RON 36.190 RON −124.648 RON 177.341 RON 187 RON 31.407 RON 0 RON 14.880 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PADOVANO GIOVANNI
administrator
BARI, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−124.648 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−30.533 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 469% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
15,0 K RON
Rezultat Net 2022
−30,5 K RON
Total Active 2022
37,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 348,2 K RON 334,8 K RON 15,0 K RON
Venituri totale 348,6 K RON 350,0 K RON 15,0 K RON
Cheltuieli totale 263,2 K RON 519,5 K RON 45,1 K RON
Rezultat net 78,7 K RON −173,0 K RON −30,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −100,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−124.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,6 K RON (4.3%)
Active circulante36,2 K RON (95.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri187 RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 80,31
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 0,48
Durata încasare (zile) 763

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-200,3%
Marjă netă
-203,3%
ROA
-80,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 92,2 K RON 171,1 K RON 53,9%
2021 196,5 K RON 85,0 K RON 231,1%
2022 177,3 K RON 37,8 K RON 469,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 348,2 K RON 334,8 K RON 15,0 K RON ▼ 95,5%
Rezultat net 78,7 K RON −173,0 K RON −30,5 K RON ▲ 82,4%
Total active 171,1 K RON 85,0 K RON 37,8 K RON ▼ 55,5%
Capitaluri proprii 78,9 K RON −94,1 K RON −124,6 K RON ▼ 32,4%
Datorii totale 92,2 K RON 196,5 K RON 177,3 K RON ▼ 9,8%
Lichiditate curentă 1,86 0,42 0,20 ▼ 51,2%
Marjă netă (%) 22,60 -51,68 -203,31 ▼ 293,4%
Scor bonitate 77 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 469% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.