CESIDEEA DESIGN S.R.L.

CUI: 36985816 J29/3187/2022 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36985816
Cod înmatriculare J29/3187/2022
EUID ROONRC.J29/3187/2022
Data înmatriculării 2022-11-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PLUTELOR, 18, 100293

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: PLUTELOR
Număr: 18
Cod poștal: 100293

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.227 RON 6.227 RON 2.850 RON 3.190 RON 3.377 RON 8 RON 0 RON 8 RON −68.268 RON 68.276 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 34.002 RON 34.002 RON 1.423 RON 27.366 RON 32.579 RON 16 RON 0 RON 16 RON −40.902 RON 40.918 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 32.374 RON 32.374 RON 3.346 RON 24.384 RON 29.028 RON 2.082 RON 0 RON 2.082 RON −16.518 RON 18.629 RON 0 RON 0 RON 0 RON 29 RON 0
2025 17.440 RON 17.440 RON 2.128 RON 12.862 RON 15.312 RON 125 RON 0 RON 125 RON −3.657 RON 3.841 RON 0 RON 0 RON 0 RON 59 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAUTARU CARMEN ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.657 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 3072.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,4 K RON
Rezultat Net 2025
12,9 K RON
Total Active 2025
125 RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,2 K RON 34,0 K RON 32,4 K RON 17,4 K RON
Venituri totale 6,2 K RON 34,0 K RON 32,4 K RON 17,4 K RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 1,4 K RON 3,3 K RON 2,1 K RON
Rezultat net 3,2 K RON 27,4 K RON 24,4 K RON 12,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar125 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
87,8%
Marjă netă
73,8%
ROA
10.289,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 68,3 K RON 8 RON 853.450,0%
2023 40,9 K RON 16 RON 255.737,5%
2024 18,6 K RON 2,1 K RON 894,8%
2025 3,8 K RON 125 RON 3.072,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,2 K RON 34,0 K RON 32,4 K RON 17,4 K RON ▼ 46,1%
Rezultat net 3,2 K RON 27,4 K RON 24,4 K RON 12,9 K RON ▼ 47,3%
Total active 8 RON 16 RON 2,1 K RON 125 RON ▼ 94,0%
Capitaluri proprii −68,3 K RON −40,9 K RON −16,5 K RON −3,7 K RON ▲ 77,9%
Datorii totale 68,3 K RON 40,9 K RON 18,6 K RON 3,8 K RON ▼ 79,4%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,11 0,03 ▼ 70,9%
Marjă netă (%) 51,23 80,48 75,32 73,75 ▼ 2,1%
Scor bonitate 42 55 42 35 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 3072.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.