AKTIV DESIGN BYG S.R.L.
CUI: 47152013
J29/3205/2022
SRL
Prahova, Sat Odăile, Comuna Puchenii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47152013
Cod înmatriculare
J29/3205/2022
EUID
ROONRC.J29/3205/2022
Data înmatriculării
2022-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Odăile, Comuna Puchenii Mari, ODĂILE, 46, 107488
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Odăile, Comuna Puchenii Mari
Stradă:
ODĂILE
Număr:
46
Cod poștal:
107488
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 321.305 RON | 322.008 RON | 12.701 RON | 306.158 RON | 309.307 RON | 310.831 RON | 0 RON | 310.831 RON | 306.358 RON | 4.473 RON | 0 RON | 22.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 873.318 RON | 873.735 RON | 660.596 RON | 205.715 RON | 213.139 RON | 281.442 RON | 0 RON | 281.442 RON | 207.073 RON | 74.369 RON | 1.176 RON | 235.531 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.265.481 RON | 1.265.669 RON | 1.278.667 RON | −42.840 RON | −12.998 RON | 124.993 RON | 0 RON | 124.993 RON | −35.767 RON | 160.760 RON | 0 RON | 82.356 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA FLORENTINA-ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.840 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
−42,8 K RON
Total Active 2024
125,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,3 K RON | 873,3 K RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 322,0 K RON | 873,7 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 660,6 K RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 306,2 K RON | 205,7 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,4 K RON
Numerar42,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,37 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,5 K RON | 310,8 K RON | 1,4% |
| 2023 | 74,4 K RON | 281,4 K RON | 26,4% |
| 2024 | 160,8 K RON | 125,0 K RON | 128,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,3 K RON | 873,3 K RON | 1,27 M RON | ▲ 44,9% |
| Rezultat net | 306,2 K RON | 205,7 K RON | −42,8 K RON | ▼ 120,8% |
| Total active | 310,8 K RON | 281,4 K RON | 125,0 K RON | ▼ 55,6% |
| Capitaluri proprii | 306,4 K RON | 207,1 K RON | −35,8 K RON | ▼ 117,3% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 74,4 K RON | 160,8 K RON | ▲ 116,2% |
| Lichiditate curentă | 69,49 | 3,78 | 0,78 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 95,29 | 23,56 | -3,39 | ▼ 114,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 24 | ▼ 72,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.