COLT LUXURY TOUR S.R.L.
CUI: 47181434
J29/3254/2022
SRL
Prahova, Sat Ungureni, Comuna Vadu Săpat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47181434
Cod înmatriculare
J29/3254/2022
EUID
ROONRC.J29/3254/2022
Data înmatriculării
2022-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ungureni, Comuna Vadu Săpat, UNGURENI, 479, 107243
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ungureni, Comuna Vadu Săpat
Stradă:
UNGURENI
Număr:
479
Cod poștal:
107243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.845 RON | 12.845 RON | 4.831 RON | 7.889 RON | 8.014 RON | 10.848 RON | 0 RON | 10.848 RON | 8.089 RON | 2.759 RON | 0 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.730 RON | 83.820 RON | 122.207 RON | −39.224 RON | −38.387 RON | 143.486 RON | 106.049 RON | 37.437 RON | −38.984 RON | 183.731 RON | 0 RON | 26.154 RON | 0 RON | 1.261 RON | 1 |
| 2024 | 139.986 RON | 141.032 RON | 213.775 RON | −74.153 RON | −72.743 RON | 91.163 RON | 80.010 RON | 11.153 RON | −113.136 RON | 209.500 RON | 0 RON | 4.318 RON | 0 RON | 5.201 RON | 2 |
| 2025 | 151.476 RON | 151.498 RON | 251.289 RON | −101.306 RON | −99.791 RON | 82.939 RON | 63.270 RON | 19.669 RON | −214.442 RON | 302.432 RON | 0 RON | 14.998 RON | 0 RON | 5.051 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLȚ MIHAI
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−214.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.306 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,5 K RON
Rezultat Net 2025
−101,3 K RON
Total Active 2025
82,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 83,7 K RON | 140,0 K RON | 151,5 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 83,8 K RON | 141,0 K RON | 151,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 122,2 K RON | 213,8 K RON | 251,3 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −39,2 K RON | −74,2 K RON | −101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−214.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,3 K RON (76.3%)
Active circulante19,7 K RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,9%
Marjă netă
-66,9%
ROA
-122,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,8 K RON | 10,8 K RON | 25,4% |
| 2023 | 183,7 K RON | 143,5 K RON | 128,1% |
| 2024 | 209,5 K RON | 91,2 K RON | 229,8% |
| 2025 | 302,4 K RON | 82,9 K RON | 364,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 83,7 K RON | 140,0 K RON | 151,5 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −39,2 K RON | −74,2 K RON | −101,3 K RON | ▼ 36,6% |
| Total active | 10,8 K RON | 143,5 K RON | 91,2 K RON | 82,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | −39,0 K RON | −113,1 K RON | −214,4 K RON | ▼ 89,5% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 183,7 K RON | 209,5 K RON | 302,4 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 0,20 | 0,05 | 0,07 | ▲ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 61,42 | -46,85 | -52,97 | -66,88 | ▼ 26,3% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.