WELTOM CARS TOP SRL
CUI: 31299523
J29/326/2013
SRL
Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31299523
Cod înmatriculare
J29/326/2013
EUID
ROONRC.J29/326/2013
Data înmatriculării
2013-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi, IZVORULUI, 23, 107590
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
23
Cod poștal:
107590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 383.911 RON | 384.986 RON | 375.383 RON | 3.959 RON | 9.603 RON | 156.582 RON | 2.152 RON | 154.430 RON | −56.793 RON | 213.375 RON | 94.619 RON | 32.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 468.779 RON | 468.826 RON | 451.293 RON | 3.468 RON | 17.533 RON | 345.544 RON | 793 RON | 344.751 RON | −53.325 RON | 398.869 RON | 244.748 RON | 52.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 422.182 RON | 422.254 RON | 505.008 RON | −95.419 RON | −82.754 RON | 363.724 RON | 0 RON | 363.724 RON | −148.744 RON | 512.468 RON | 160.748 RON | 182.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 152.886 RON | 152.907 RON | 176.749 RON | −28.429 RON | −23.842 RON | 532.858 RON | 181.408 RON | 351.450 RON | −174.278 RON | 707.136 RON | 235.934 RON | 95.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 276.986 RON | 276.759 RON | 325.598 RON | −50.446 RON | −48.839 RON | 572.947 RON | 126.985 RON | 445.962 RON | −224.724 RON | 797.671 RON | 196.563 RON | 206.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 182.434 RON | 187.329 RON | 250.675 RON | −63.346 RON | −63.346 RON | 490.588 RON | 89.177 RON | 401.411 RON | −288.070 RON | 778.658 RON | 179.907 RON | 219.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−288.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
182,4 K RON
Rezultat Net 2024
−63,3 K RON
Total Active 2024
490,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,9 K RON | 468,8 K RON | 422,2 K RON | 152,9 K RON | 277,0 K RON | 182,4 K RON |
| Venituri totale | 385,0 K RON | 468,8 K RON | 422,3 K RON | 152,9 K RON | 276,8 K RON | 187,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 375,4 K RON | 451,3 K RON | 505,0 K RON | 176,7 K RON | 325,6 K RON | 250,7 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 3,5 K RON | −95,4 K RON | −28,4 K RON | −50,4 K RON | −63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−288.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,2 K RON (18.2%)
Active circulante401,4 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,9 K RON
Creanțe219,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 360 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 439 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-34,7%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,4 K RON | 156,6 K RON | 136,3% |
| 2020 | 398,9 K RON | 345,5 K RON | 115,4% |
| 2021 | 512,5 K RON | 363,7 K RON | 140,9% |
| 2022 | 707,1 K RON | 532,9 K RON | 132,7% |
| 2023 | 797,7 K RON | 572,9 K RON | 139,2% |
| 2024 | 778,7 K RON | 490,6 K RON | 158,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,9 K RON | 468,8 K RON | 422,2 K RON | 152,9 K RON | 277,0 K RON | 182,4 K RON | ▼ 34,1% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 3,5 K RON | −95,4 K RON | −28,4 K RON | −50,4 K RON | −63,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Total active | 156,6 K RON | 345,5 K RON | 363,7 K RON | 532,9 K RON | 572,9 K RON | 490,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −56,8 K RON | −53,3 K RON | −148,7 K RON | −174,3 K RON | −224,7 K RON | −288,1 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 213,4 K RON | 398,9 K RON | 512,5 K RON | 707,1 K RON | 797,7 K RON | 778,7 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,86 | 0,71 | 0,50 | 0,56 | 0,52 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 1,03 | 0,74 | -22,60 | -18,59 | -18,21 | -34,72 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 17 | 19 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.