CERNAT INSTAL S.R.L.

CUI: 42284897 J29/333/2020 SRL Prahova, Sat Valea Poienii, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42284897
Cod înmatriculare J29/333/2020
EUID ROONRC.J29/333/2020
Data înmatriculării 2020-02-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Valea Poienii, Comuna Valea Călugărească, Valea Poienii, 2, 107633

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Valea Poienii, Comuna Valea Călugărească
Stradă: Valea Poienii
Număr: 2
Cod poștal: 107633

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 40.465 RON 40.465 RON 16.744 RON 22.572 RON 23.721 RON 23.315 RON 0 RON 23.315 RON 22.772 RON 543 RON 482 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2021 31.349 RON 31.822 RON 25.657 RON 5.325 RON 6.165 RON 13.734 RON 0 RON 13.734 RON 13.361 RON 373 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 78.089 RON 81.518 RON 50.154 RON 28.968 RON 31.364 RON 33.222 RON 4.426 RON 28.796 RON 29.208 RON 4.014 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 201.550 RON 201.955 RON 77.605 RON 103.623 RON 124.350 RON 189.616 RON 109.893 RON 79.723 RON 103.863 RON 85.753 RON 0 RON 1.059 RON 0 RON 0 RON 0
2024 40.322 RON 40.322 RON 68.745 RON −28.423 RON −28.423 RON 107.996 RON 84.619 RON 23.377 RON 45.006 RON 62.990 RON 0 RON 1.059 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CERNAT ȘTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
CERNAT GHEORGHE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.423 RON)
Cifra de Afaceri 2024
40,3 K RON
Rezultat Net 2024
−28,4 K RON
Total Active 2024
108,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 40,5 K RON 31,3 K RON 78,1 K RON 201,6 K RON 40,3 K RON
Venituri totale 40,5 K RON 31,8 K RON 81,5 K RON 202,0 K RON 40,3 K RON
Cheltuieli totale 16,7 K RON 25,7 K RON 50,2 K RON 77,6 K RON 68,7 K RON
Rezultat net 22,6 K RON 5,3 K RON 29,0 K RON 103,6 K RON −28,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,71 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,6 K RON (78.4%)
Active circulante23,4 K RON (21.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON
Numerar22,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,08
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-70,5%
Marjă netă
-70,5%
ROA
-26,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 543 RON 23,3 K RON 2,3%
2021 373 RON 13,7 K RON 2,7%
2022 4,0 K RON 33,2 K RON 12,1%
2023 85,8 K RON 189,6 K RON 45,2%
2024 63,0 K RON 108,0 K RON 58,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 40,5 K RON 31,3 K RON 78,1 K RON 201,6 K RON 40,3 K RON ▼ 80,0%
Rezultat net 22,6 K RON 5,3 K RON 29,0 K RON 103,6 K RON −28,4 K RON ▼ 127,4%
Total active 23,3 K RON 13,7 K RON 33,2 K RON 189,6 K RON 108,0 K RON ▼ 43,0%
Capitaluri proprii 22,8 K RON 13,4 K RON 29,2 K RON 103,9 K RON 45,0 K RON ▼ 56,7%
Datorii totale 543 RON 373 RON 4,0 K RON 85,8 K RON 63,0 K RON ▼ 26,5%
Lichiditate curentă 42,94 36,82 7,17 0,93 0,37 ▼ 60,1%
Marjă netă (%) 55,78 16,99 37,10 51,41 -70,49 ▼ 237,1%
Scor bonitate 87 80 95 78 30 ▼ 61,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.