TAPIS GAB FLOOR S.R.L.
CUI: 42286111
J29/336/2020
SRL
Prahova, Sat Plopu, Comuna Plopu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42286111
Cod înmatriculare
J29/336/2020
EUID
ROONRC.J29/336/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Plopu, Comuna Plopu, Principală, 146, 107405
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Plopu, Comuna Plopu
Stradă:
Principală
Număr:
146
Cod poștal:
107405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.027 RON | 26.027 RON | 41.546 RON | −15.779 RON | −15.519 RON | 11.823 RON | 7.187 RON | 4.636 RON | −15.579 RON | 27.402 RON | 0 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 217.923 RON | 217.922 RON | 104.367 RON | 111.376 RON | 113.555 RON | 110.431 RON | 5.312 RON | 105.119 RON | 95.797 RON | 14.634 RON | 0 RON | 8.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 406.480 RON | 406.480 RON | 175.695 RON | 226.719 RON | 230.785 RON | 343.249 RON | 22.156 RON | 321.093 RON | 226.959 RON | 116.290 RON | 0 RON | 48.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 600.618 RON | 601.458 RON | 440.528 RON | 155.216 RON | 160.930 RON | 361.782 RON | 32.017 RON | 329.765 RON | 232.175 RON | 129.631 RON | 0 RON | 38.228 RON | 0 RON | 24 RON | 5 |
| 2024 | 448.235 RON | 456.638 RON | 439.549 RON | 10.400 RON | 17.089 RON | 386.644 RON | 17.369 RON | 369.275 RON | 10.640 RON | 376.004 RON | 2.040 RON | 69.691 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON GABRIEL AUREL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
448,2 K RON
Rezultat Net 2024
10,4 K RON
Total Active 2024
386,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 217,9 K RON | 406,5 K RON | 600,6 K RON | 448,2 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 217,9 K RON | 406,5 K RON | 601,5 K RON | 456,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 104,4 K RON | 175,7 K RON | 440,5 K RON | 439,5 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | 111,4 K RON | 226,7 K RON | 155,2 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 708,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (4.5%)
Active circulante369,3 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe69,7 K RON
Numerar297,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 219,72 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,43 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,4 K RON | 11,8 K RON | 231,8% |
| 2021 | 14,6 K RON | 110,4 K RON | 13,3% |
| 2022 | 116,3 K RON | 343,2 K RON | 33,9% |
| 2023 | 129,6 K RON | 361,8 K RON | 35,8% |
| 2024 | 376,0 K RON | 386,6 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 217,9 K RON | 406,5 K RON | 600,6 K RON | 448,2 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | 111,4 K RON | 226,7 K RON | 155,2 K RON | 10,4 K RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 11,8 K RON | 110,4 K RON | 343,2 K RON | 361,8 K RON | 386,6 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | 95,8 K RON | 227,0 K RON | 232,2 K RON | 10,6 K RON | ▼ 95,4% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 14,6 K RON | 116,3 K RON | 129,6 K RON | 376,0 K RON | ▲ 190,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 7,18 | 2,76 | 2,54 | 0,98 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | -60,63 | 51,11 | 55,78 | 25,84 | 2,32 | ▼ 91,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 87 | 36 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 708,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.