ALMA INOVATION CONCEPT S.R.L.
CUI: 47244729
J29/3369/2022
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47244729
Cod înmatriculare
J29/3369/2022
EUID
ROONRC.J29/3369/2022
Data înmatriculării
2022-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VĂRBILĂU, 1, 153A, A, 2, 9, 100247
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
VĂRBILĂU
Număr:
1
Bloc:
153A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
100247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 626 RON | −626 RON | −626 RON | 574 RON | 0 RON | 574 RON | −426 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.300 RON | 39.300 RON | 22.653 RON | 13.606 RON | 16.647 RON | 24.280 RON | 11.359 RON | 12.921 RON | 13.180 RON | 11.100 RON | 0 RON | 6.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 296.750 RON | 296.756 RON | 222.310 RON | 62.541 RON | 74.446 RON | 332.595 RON | 163.430 RON | 169.165 RON | 62.781 RON | 269.814 RON | 0 RON | 94.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINTILĂ ALINA IOANA
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,8 K RON
Rezultat Net 2024
62,5 K RON
Total Active 2024
332,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,3 K RON | 296,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 39,3 K RON | 296,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 626 RON | 22,7 K RON | 222,3 K RON |
| Rezultat net | −626 RON | 13,6 K RON | 62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 408,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,4 K RON (49.1%)
Active circulante169,2 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,5 K RON
Numerar74,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
21,1%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 574 RON | 174,2% |
| 2023 | 11,1 K RON | 24,3 K RON | 45,7% |
| 2024 | 269,8 K RON | 332,6 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,3 K RON | 296,8 K RON | ▲ 655,1% |
| Rezultat net | −626 RON | 13,6 K RON | 62,5 K RON | ▲ 359,7% |
| Total active | 574 RON | 24,3 K RON | 332,6 K RON | ▲ 1.269,8% |
| Capitaluri proprii | −426 RON | 13,2 K RON | 62,8 K RON | ▲ 376,3% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 11,1 K RON | 269,8 K RON | ▲ 2.330,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,16 | 0,63 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | – | 34,62 | 21,08 | ▼ 39,1% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 68 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.