TOKA PROFESSIONAL CONSTRUCT SRL
CUI: 29873860
J29/337/2012
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29873860
Cod înmatriculare
J29/337/2012
EUID
ROONRC.J29/337/2012
Data înmatriculării
2012-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MIRON COSTIN, 31, 100366
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MIRON COSTIN
Număr:
31
Cod poștal:
100366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 214 RON | −214 RON | −214 RON | 100.000 RON | 100.000 RON | 0 RON | −37.742 RON | 137.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 100.000 RON | 100.000 RON | 0 RON | −37.942 RON | 137.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.922 RON | −9.922 RON | −9.922 RON | 90.278 RON | 90.278 RON | 0 RON | −47.864 RON | 138.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 90.278 RON | 90.278 RON | 0 RON | −47.864 RON | 138.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 986.257 RON | 1.004.081 RON | 898.867 RON | 88.687 RON | 105.214 RON | 281.228 RON | 210.182 RON | 71.046 RON | 40.823 RON | 240.578 RON | 57.409 RON | 9.298 RON | 0 RON | 173 RON | 2 |
| 2024 | 2.034.341 RON | 2.016.589 RON | 1.965.028 RON | 44.549 RON | 51.561 RON | 517.033 RON | 214.868 RON | 302.165 RON | 85.372 RON | 432.801 RON | 34.700 RON | 174.703 RON | 0 RON | 1.140 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA SEBASTIAN COSMIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,03 M RON
Rezultat Net 2024
44,5 K RON
Total Active 2024
517,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 986,3 K RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,00 M RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 214 RON | 200 RON | 9,9 K RON | 0 RON | 898,9 K RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | −214 RON | −200 RON | −9,9 K RON | 0 RON | 88,7 K RON | 44,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,9 K RON (41.6%)
Active circulante302,2 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe174,7 K RON
Numerar92,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,63 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,64 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,2%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,7 K RON | 100,0 K RON | 137,7% |
| 2020 | 137,9 K RON | 100,0 K RON | 137,9% |
| 2021 | 138,1 K RON | 90,3 K RON | 153,0% |
| 2022 | 138,1 K RON | 90,3 K RON | 153,0% |
| 2023 | 240,6 K RON | 281,2 K RON | 85,6% |
| 2024 | 432,8 K RON | 517,0 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 986,3 K RON | 2,03 M RON | ▲ 106,3% |
| Rezultat net | −214 RON | −200 RON | −9,9 K RON | 0 RON | 88,7 K RON | 44,5 K RON | ▼ 49,8% |
| Total active | 100,0 K RON | 100,0 K RON | 90,3 K RON | 90,3 K RON | 281,2 K RON | 517,0 K RON | ▲ 83,8% |
| Capitaluri proprii | −37,7 K RON | −37,9 K RON | −47,9 K RON | −47,9 K RON | 40,8 K RON | 85,4 K RON | ▲ 109,1% |
| Datorii totale | 137,7 K RON | 137,9 K RON | 138,1 K RON | 138,1 K RON | 240,6 K RON | 432,8 K RON | ▲ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,70 | ▲ 136,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 8,99 | 2,19 | ▼ 75,6% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.