COTTON FABRICS S.R.L.

CUI: 38866960 J29/339/2018 SRL Prahova, Sat Bertea, Comuna Bertea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38866960

Cod înmatriculare J29/339/2018

EUID ROONRC.J29/339/2018

Data înmatriculării 2018-02-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Bertea, Comuna Bertea, BERTEA, 468, 107065

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Bertea, Comuna Bertea

Stradă: BERTEA

Număr: 468

Cod poștal: 107065

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	31.401 RON	37.432 RON	19.266 RON	17.223 RON	18.166 RON	23.274 RON	0 RON	23.274 RON	21.385 RON	1.889 RON	17.143 RON	558 RON	0 RON	0
2020	12.782 RON	18.746 RON	17.607 RON	822 RON	1.139 RON	234.718 RON	0 RON	234.718 RON	22.252 RON	26.378 RON	23.261 RON	132.314 RON	186.088 RON	1
2021	27.042 RON	107.338 RON	88.626 RON	18.457 RON	18.712 RON	356.765 RON	170.218 RON	186.547 RON	40.709 RON	201.412 RON	36.784 RON	81.980 RON	114.644 RON	1
2022	42.088 RON	105.698 RON	63.670 RON	41.615 RON	42.028 RON	265.011 RON	135.868 RON	129.143 RON	82.324 RON	131.653 RON	37.500 RON	91.466 RON	51.034 RON	1
2023	1.483 RON	32.306 RON	32.345 RON	−53 RON	−39 RON	234.043 RON	105.352 RON	128.691 RON	82.272 RON	131.560 RON	41.088 RON	85.136 RON	20.211 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOESCU FLORENTINA

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−53 RON)

Cifra de Afaceri 2023

1,5 K RON

Rezultat Net 2023

−53 RON

Total Active 2023

234,0 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	31,4 K RON	12,8 K RON	27,0 K RON	42,1 K RON	1,5 K RON
Venituri totale	37,4 K RON	18,7 K RON	107,3 K RON	105,7 K RON	32,3 K RON
Cheltuieli totale	19,3 K RON	17,6 K RON	88,6 K RON	63,7 K RON	32,3 K RON
Rezultat net	17,2 K RON	822 RON	18,5 K RON	41,6 K RON	−53 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 13,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,98	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,67	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,78	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate105,4 K RON (45%)

Active circulante128,7 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,1 K RON

Creanțe85,1 K RON

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,04
Durata stocaj (zile)	10.113
Rotație creanțe (ori/an)	0,02
Durata încasare (zile)	20.954

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-2,6%

Marjă netă

-3,6%

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,9 K RON	23,3 K RON	8,1%
2020	26,4 K RON	234,7 K RON	11,2%
2021	201,4 K RON	356,8 K RON	56,5%
2022	131,7 K RON	265,0 K RON	49,7%
2023	131,6 K RON	234,0 K RON	56,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	31,4 K RON	12,8 K RON	27,0 K RON	42,1 K RON	1,5 K RON	▼ 96,5%
Rezultat net	17,2 K RON	822 RON	18,5 K RON	41,6 K RON	−53 RON	▼ 100,1%
Total active	23,3 K RON	234,7 K RON	356,8 K RON	265,0 K RON	234,0 K RON	▼ 11,7%
Capitaluri proprii	21,4 K RON	22,3 K RON	40,7 K RON	82,3 K RON	82,3 K RON	▼ 0,1%
Datorii totale	1,9 K RON	26,4 K RON	201,4 K RON	131,7 K RON	131,6 K RON	▼ 0,1%
Lichiditate curentă	12,32	8,90	0,93	0,98	0,98	▼ 0,3%
Marjă netă (%)	54,85	6,43	68,25	98,88	-3,57	▼ 103,6%
Scor bonitate	87	58	68	78	35	▼ 55,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,8 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.