DAMIDOM TRANS CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43528590 J29/34/2021 SRL Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43528590
Cod înmatriculare J29/34/2021
EUID ROONRC.J29/34/2021
Data înmatriculării 2021-01-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLOREŞTI, 405, 107255, parter, camera 1

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: FLOREŞTI
Număr: 405
Cod poștal: 107255
Completare adresă: parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 125.209 RON 125.209 RON 119.874 RON 1.579 RON 5.335 RON 22.022 RON 5.672 RON 16.350 RON 1.779 RON 20.243 RON 0 RON 9.059 RON 0 RON 0 RON 1
2022 40.540 RON 45.655 RON 57.419 RON −13.134 RON −11.764 RON 9.433 RON 7.435 RON 1.998 RON −11.355 RON 20.788 RON 32 RON 1.795 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DONCEA ANDREEA-AURELIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−11.355 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.134 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 220.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
40,5 K RON
Rezultat Net 2022
−13,1 K RON
Total Active 2022
9,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 125,2 K RON 40,5 K RON
Venituri totale 125,2 K RON 45,7 K RON
Cheltuieli totale 119,9 K RON 57,4 K RON
Rezultat net 1,6 K RON −13,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −44,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−11.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,4 K RON (78.8%)
Active circulante2,0 K RON (21.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32 RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar171 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.266,88
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 22,58
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,0%
Marjă netă
-32,4%
ROA
-139,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 20,2 K RON 22,0 K RON 91,9%
2022 20,8 K RON 9,4 K RON 220,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 125,2 K RON 40,5 K RON ▼ 67,6%
Rezultat net 1,6 K RON −13,1 K RON ▼ 931,8%
Total active 22,0 K RON 9,4 K RON ▼ 57,2%
Capitaluri proprii 1,8 K RON −11,4 K RON ▼ 738,3%
Datorii totale 20,2 K RON 20,8 K RON ▲ 2,7%
Lichiditate curentă 0,81 0,10 ▼ 88,1%
Marjă netă (%) 1,26 -32,40 ▼ 2.671,4%
Scor bonitate 43 12 ▼ 72,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 220.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.