OPTIMUS ALI TOUR S.R.L.

CUI: 42300763 J29/351/2020 SRL Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42300763
Cod înmatriculare J29/351/2020
EUID ROONRC.J29/351/2020
Data înmatriculării 2020-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, PIATRA ARSĂ, 118, 105500

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă: PIATRA ARSĂ
Număr: 118
Cod poștal: 105500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.055 RON 37.055 RON 37.126 RON −483 RON −71 RON 13.154 RON 0 RON 13.154 RON −551 RON 13.705 RON 1.093 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0
2022 80.948 RON 80.948 RON 70.057 RON 9.033 RON 10.891 RON 27.182 RON 0 RON 27.182 RON 8.482 RON 18.700 RON 1.093 RON 4.638 RON 0 RON 0 RON 0
2023 38.420 RON 38.420 RON 41.491 RON −3.455 RON −3.071 RON 14.727 RON 0 RON 14.727 RON 5.027 RON 9.828 RON 4.434 RON 3.000 RON 0 RON 128 RON 0
2024 33.250 RON 33.250 RON 37.716 RON −4.641 RON −4.466 RON 17.038 RON 0 RON 17.038 RON 386 RON 16.652 RON 4.434 RON 75 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA MIHAELA-ALINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.641 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,3 K RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
17,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 37,1 K RON 80,9 K RON 38,4 K RON 33,3 K RON
Venituri totale 37,1 K RON 80,9 K RON 38,4 K RON 33,3 K RON
Cheltuieli totale 37,1 K RON 70,1 K RON 41,5 K RON 37,7 K RON
Rezultat net −483 RON 9,0 K RON −3,5 K RON −4,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe75 RON
Numerar12,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,50
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 443,33
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-27,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 13,7 K RON 13,2 K RON 104,2%
2022 18,7 K RON 27,2 K RON 68,8%
2023 9,8 K RON 14,7 K RON 66,7%
2024 16,7 K RON 17,0 K RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,1 K RON 80,9 K RON 38,4 K RON 33,3 K RON ▼ 13,5%
Rezultat net −483 RON 9,0 K RON −3,5 K RON −4,6 K RON ▼ 34,3%
Total active 13,2 K RON 27,2 K RON 14,7 K RON 17,0 K RON ▲ 15,7%
Capitaluri proprii −551 RON 8,5 K RON 5,0 K RON 386 RON ▼ 92,3%
Datorii totale 13,7 K RON 18,7 K RON 9,8 K RON 16,7 K RON ▲ 69,4%
Lichiditate curentă 0,96 1,45 1,50 1,02 ▼ 31,7%
Marjă netă (%) -1,30 11,16 -8,99 -13,96 ▼ 55,3%
Scor bonitate 24 85 49 30 ▼ 38,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.