ALS TEOADI TRANS S.R.L.
CUI: 38664030
J29/35/2018
SRL
Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38664030
Cod înmatriculare
J29/35/2018
EUID
ROONRC.J29/35/2018
Data înmatriculării
2018-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele, HOMORÎCIU, 524, 107323
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Stradă:
HOMORÎCIU
Număr:
524
Cod poștal:
107323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 613.496 RON | 616.886 RON | 628.981 RON | −18.259 RON | −12.095 RON | 137.942 RON | 58.500 RON | 79.442 RON | −15.340 RON | 163.282 RON | 4.100 RON | 68.113 RON | 0 RON | 10.000 RON | 4 |
| 2020 | 579.941 RON | 580.245 RON | 558.783 RON | 15.663 RON | 21.462 RON | 112.384 RON | 46.192 RON | 66.192 RON | 323 RON | 112.061 RON | 0 RON | 48.003 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 684.544 RON | 690.280 RON | 600.142 RON | 83.292 RON | 90.138 RON | 193.908 RON | 30.464 RON | 163.444 RON | 83.615 RON | 110.293 RON | 0 RON | 121.136 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 975.440 RON | 980.365 RON | 875.909 RON | 94.668 RON | 104.456 RON | 220.697 RON | 29.663 RON | 191.034 RON | 148.283 RON | 72.414 RON | 0 RON | 149.762 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 911.647 RON | 935.181 RON | 904.783 RON | 21.281 RON | 30.398 RON | 311.214 RON | 117.060 RON | 194.154 RON | 131.564 RON | 179.650 RON | 0 RON | 131.030 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.182.623 RON | 1.184.047 RON | 1.115.532 RON | 33.036 RON | 68.515 RON | 319.464 RON | 129.426 RON | 190.038 RON | 143.319 RON | 176.145 RON | 0 RON | 161.169 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.303.969 RON | 1.337.971 RON | 1.236.687 RON | 68.519 RON | 101.284 RON | 446.453 RON | 189.709 RON | 256.744 RON | 178.803 RON | 267.650 RON | 0 RON | 214.655 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN LAURA-ANDREEA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
68,5 K RON
Total Active 2025
446,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 613,5 K RON | 579,9 K RON | 684,5 K RON | 975,4 K RON | 911,6 K RON | 1,18 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 616,9 K RON | 580,2 K RON | 690,3 K RON | 980,4 K RON | 935,2 K RON | 1,18 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 629,0 K RON | 558,8 K RON | 600,1 K RON | 875,9 K RON | 904,8 K RON | 1,12 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 15,7 K RON | 83,3 K RON | 94,7 K RON | 21,3 K RON | 33,0 K RON | 68,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,7 K RON (42.5%)
Active circulante256,7 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214,7 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,07 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
5,3%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,3 K RON | 137,9 K RON | 118,4% |
| 2020 | 112,1 K RON | 112,4 K RON | 99,7% |
| 2021 | 110,3 K RON | 193,9 K RON | 56,9% |
| 2022 | 72,4 K RON | 220,7 K RON | 32,8% |
| 2023 | 179,7 K RON | 311,2 K RON | 57,7% |
| 2024 | 176,1 K RON | 319,5 K RON | 55,1% |
| 2025 | 267,7 K RON | 446,5 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 613,5 K RON | 579,9 K RON | 684,5 K RON | 975,4 K RON | 911,6 K RON | 1,18 M RON | 1,30 M RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 15,7 K RON | 83,3 K RON | 94,7 K RON | 21,3 K RON | 33,0 K RON | 68,5 K RON | ▲ 107,4% |
| Total active | 137,9 K RON | 112,4 K RON | 193,9 K RON | 220,7 K RON | 311,2 K RON | 319,5 K RON | 446,5 K RON | ▲ 39,8% |
| Capitaluri proprii | −15,3 K RON | 323 RON | 83,6 K RON | 148,3 K RON | 131,6 K RON | 143,3 K RON | 178,8 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 163,3 K RON | 112,1 K RON | 110,3 K RON | 72,4 K RON | 179,7 K RON | 176,1 K RON | 267,7 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,59 | 1,48 | 2,64 | 1,08 | 1,08 | 0,96 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -2,98 | 2,70 | 12,17 | 9,71 | 2,33 | 2,79 | 5,25 | ▲ 88,2% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | 85 | 95 | 55 | 70 | 68 | ▼ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.