CANADIAN - GERMAN INVESTMENT SRL
CUI: 22979962
J29/3532/2007
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22979962
Cod înmatriculare
J29/3532/2007
EUID
ROONRC.J29/3532/2007
Data înmatriculării
2007-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 313A, biroul nr.1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
313A
Completare adresă:
biroul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 863.153 RON | 884.065 RON | 358.348 RON | 499.822 RON | 525.717 RON | 6.933.131 RON | 6.129.312 RON | 803.819 RON | 4.239.918 RON | 2.695.064 RON | 88 RON | 2.672 RON | 0 RON | 1.851 RON | 0 |
| 2020 | 879.443 RON | 918.781 RON | 681.377 RON | 229.229 RON | 237.404 RON | 7.241.233 RON | 6.352.714 RON | 888.519 RON | 4.469.146 RON | 2.772.087 RON | 0 RON | 411.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 894.106 RON | 902.437 RON | 522.078 RON | 371.418 RON | 380.359 RON | 7.512.706 RON | 6.025.723 RON | 1.486.983 RON | 4.840.564 RON | 2.672.142 RON | 971 RON | 697.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 813.189 RON | 2.478.497 RON | 915.220 RON | 1.543.503 RON | 1.563.277 RON | 8.985.089 RON | 5.600.469 RON | 3.384.620 RON | 6.384.066 RON | 2.601.023 RON | 1.048 RON | 1.478.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 700.761 RON | 738.666 RON | 337.797 RON | 396.104 RON | 400.869 RON | 9.171.280 RON | 5.383.465 RON | 3.787.815 RON | 6.780.170 RON | 2.391.110 RON | 1.048 RON | 1.521.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 645.788 RON | 664.446 RON | 343.242 RON | 274.053 RON | 321.204 RON | 8.029.804 RON | 5.182.508 RON | 2.847.296 RON | 6.061.323 RON | 1.968.973 RON | 0 RON | 1.218.628 RON | 0 RON | 492 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOSKAMP RALPH GEORGE
administrator
STRATFORD, Canada
KOSKAMP YVONNE
administrator
STRATFORD, Canada
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
645,8 K RON
Rezultat Net 2024
274,1 K RON
Total Active 2024
8,03 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 863,2 K RON | 879,4 K RON | 894,1 K RON | 813,2 K RON | 700,8 K RON | 645,8 K RON |
| Venituri totale | 884,1 K RON | 918,8 K RON | 902,4 K RON | 2,48 M RON | 738,7 K RON | 664,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,3 K RON | 681,4 K RON | 522,1 K RON | 915,2 K RON | 337,8 K RON | 343,2 K RON |
| Rezultat net | 499,8 K RON | 229,2 K RON | 371,4 K RON | 1,54 M RON | 396,1 K RON | 274,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 629,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,18 M RON (64.5%)
Active circulante2,85 M RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,22 M RON
Numerar1,63 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 689 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,7%
Marjă netă
42,4%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,70 M RON | 6,93 M RON | 38,9% |
| 2020 | 2,77 M RON | 7,24 M RON | 38,3% |
| 2021 | 2,67 M RON | 7,51 M RON | 35,6% |
| 2022 | 2,60 M RON | 8,99 M RON | 29,0% |
| 2023 | 2,39 M RON | 9,17 M RON | 26,1% |
| 2024 | 1,97 M RON | 8,03 M RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 863,2 K RON | 879,4 K RON | 894,1 K RON | 813,2 K RON | 700,8 K RON | 645,8 K RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 499,8 K RON | 229,2 K RON | 371,4 K RON | 1,54 M RON | 396,1 K RON | 274,1 K RON | ▼ 30,8% |
| Total active | 6,93 M RON | 7,24 M RON | 7,51 M RON | 8,99 M RON | 9,17 M RON | 8,03 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 4,24 M RON | 4,47 M RON | 4,84 M RON | 6,38 M RON | 6,78 M RON | 6,06 M RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 2,70 M RON | 2,77 M RON | 2,67 M RON | 2,60 M RON | 2,39 M RON | 1,97 M RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,32 | 0,56 | 1,30 | 1,58 | 1,45 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 57,91 | 26,07 | 41,54 | 189,81 | 56,52 | 42,44 | ▼ 24,9% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 78 | 85 | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (274,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.