CAPHRIEL S.R.L.
CUI: 47355760
J29/3534/2022
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47355760
Cod înmatriculare
J29/3534/2022
EUID
ROONRC.J29/3534/2022
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ANTON PANN, 39A
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ANTON PANN
Număr:
39A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 717 RON | −717 RON | −717 RON | 450 RON | 122 RON | 328 RON | −517 RON | 967 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.160 RON | 66.883 RON | 56.653 RON | 10.107 RON | 10.230 RON | 82.121 RON | 57.387 RON | 24.734 RON | 9.590 RON | 4.230 RON | 8.241 RON | 0 RON | 68.603 RON | 302 RON | 1 |
| 2024 | 43.010 RON | 61.997 RON | 73.784 RON | −12.218 RON | −11.787 RON | 61.023 RON | 42.552 RON | 18.471 RON | −2.610 RON | 14.038 RON | 6.752 RON | 5.170 RON | 49.616 RON | 21 RON | 1 |
| 2025 | 89.753 RON | 100.180 RON | 76.409 RON | 22.890 RON | 23.771 RON | 68.728 RON | 32.148 RON | 36.580 RON | 20.263 RON | 9.253 RON | 10.322 RON | 1.500 RON | 39.212 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUJA LUCIAN-IOAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
89,8 K RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
68,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,2 K RON | 43,0 K RON | 89,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 66,9 K RON | 62,0 K RON | 100,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 717 RON | 56,7 K RON | 73,8 K RON | 76,4 K RON |
| Rezultat net | −717 RON | 10,1 K RON | −12,2 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (46.8%)
Active circulante36,6 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,70 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,84 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,5%
Marjă netă
25,5%
ROA
33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 967 RON | 450 RON | 214,9% |
| 2023 | 4,2 K RON | 82,1 K RON | 5,2% |
| 2024 | 14,0 K RON | 61,0 K RON | 23,0% |
| 2025 | 9,3 K RON | 68,7 K RON | 13,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,2 K RON | 43,0 K RON | 89,8 K RON | ▲ 108,7% |
| Rezultat net | −717 RON | 10,1 K RON | −12,2 K RON | 22,9 K RON | ▲ 287,3% |
| Total active | 450 RON | 82,1 K RON | 61,0 K RON | 68,7 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −517 RON | 9,6 K RON | −2,6 K RON | 20,3 K RON | ▲ 876,4% |
| Datorii totale | 967 RON | 4,2 K RON | 14,0 K RON | 9,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 5,85 | 1,32 | 3,95 | ▲ 200,4% |
| Marjă netă (%) | – | 83,12 | -28,41 | 25,50 | ▲ 189,8% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 31 | 90 | ▲ 190,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.