RIKI INTERCOM SRL
CUI: 8210393
J29/365/1996
SRL
Prahova, Sat Brătăşanca, Comuna Filipeştii de Târg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8210393
Cod înmatriculare
J29/365/1996
EUID
ROONRC.J29/365/1996
Data înmatriculării
1996-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Brătăşanca, Comuna Filipeştii de Târg
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.750 RON | 82.750 RON | 110.534 RON | −30.266 RON | −27.784 RON | 135.985 RON | 99.003 RON | 36.982 RON | −162.591 RON | 301.887 RON | 8.000 RON | 25.824 RON | 0 RON | 3.311 RON | 0 |
| 2020 | 66.941 RON | 66.941 RON | 87.430 RON | −22.497 RON | −20.489 RON | 129.744 RON | 86.686 RON | 43.058 RON | −185.088 RON | 316.056 RON | 8.000 RON | 29.823 RON | 0 RON | 1.224 RON | 0 |
| 2021 | 80.533 RON | 146.607 RON | 135.924 RON | 6.285 RON | 10.683 RON | 113.894 RON | 61.464 RON | 52.430 RON | −178.803 RON | 292.697 RON | 8.000 RON | 39.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.046 RON | 138.046 RON | 102.707 RON | 31.198 RON | 35.339 RON | 134.803 RON | 49.147 RON | 85.656 RON | −147.604 RON | 282.407 RON | 16.843 RON | 30.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 121.570 RON | 121.570 RON | 123.454 RON | −2.331 RON | −1.884 RON | 394.438 RON | 360.303 RON | 34.135 RON | −179.822 RON | 574.260 RON | 8.000 RON | 24.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.119 RON | 126.015 RON | 177.761 RON | −51.746 RON | −51.746 RON | 355.954 RON | 303.100 RON | 52.854 RON | −230.542 RON | 439.278 RON | 12.840 RON | 24.595 RON | 155.095 RON | 7.877 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−230.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,1 K RON
Rezultat Net 2024
−51,7 K RON
Total Active 2024
356,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 66,9 K RON | 80,5 K RON | 138,0 K RON | 121,6 K RON | 81,1 K RON |
| Venituri totale | 82,8 K RON | 66,9 K RON | 146,6 K RON | 138,0 K RON | 121,6 K RON | 126,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,5 K RON | 87,4 K RON | 135,9 K RON | 102,7 K RON | 123,5 K RON | 177,8 K RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −22,5 K RON | 6,3 K RON | 31,2 K RON | −2,3 K RON | −51,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−230.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303,1 K RON (85.2%)
Active circulante52,9 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe24,6 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,32 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,8%
Marjă netă
-63,8%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 301,9 K RON | 136,0 K RON | 222,0% |
| 2020 | 316,1 K RON | 129,7 K RON | 243,6% |
| 2021 | 292,7 K RON | 113,9 K RON | 257,0% |
| 2022 | 282,4 K RON | 134,8 K RON | 209,5% |
| 2023 | 574,3 K RON | 394,4 K RON | 145,6% |
| 2024 | 439,3 K RON | 356,0 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 66,9 K RON | 80,5 K RON | 138,0 K RON | 121,6 K RON | 81,1 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −22,5 K RON | 6,3 K RON | 31,2 K RON | −2,3 K RON | −51,7 K RON | ▼ 2.119,9% |
| Total active | 136,0 K RON | 129,7 K RON | 113,9 K RON | 134,8 K RON | 394,4 K RON | 356,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −162,6 K RON | −185,1 K RON | −178,8 K RON | −147,6 K RON | −179,8 K RON | −230,5 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 301,9 K RON | 316,1 K RON | 292,7 K RON | 282,4 K RON | 574,3 K RON | 439,3 K RON | ▼ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,30 | 0,06 | 0,12 | ▲ 102,5% |
| Marjă netă (%) | -36,58 | -33,61 | 7,80 | 22,60 | -1,92 | -63,79 | ▼ 3.222,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.