ALIAN TEHNO S.R.L.
CUI: 38885473
J29/365/2018
SRL
Prahova, Oraş Breaza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38885473
Cod înmatriculare
J29/365/2018
EUID
ROONRC.J29/365/2018
Data înmatriculării
2018-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Oraş Breaza, VIŞINILOR, 1BIS, 105400, cartier Nistoreşti
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Oraş Breaza
Stradă:
VIŞINILOR
Număr:
1BIS
Cod poștal:
105400
Completare adresă:
cartier Nistoreşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.499 RON | 43.648 RON | 46.480 RON | −4.140 RON | −2.832 RON | 120.775 RON | 0 RON | 120.775 RON | −67.581 RON | 188.356 RON | 120.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.185 RON | 23.188 RON | 44.809 RON | −21.920 RON | −21.621 RON | 163.715 RON | 0 RON | 163.715 RON | −113.893 RON | 277.608 RON | 152.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.163 RON | 29.396 RON | 11.827 RON | 17.155 RON | 17.569 RON | 148.930 RON | 0 RON | 148.930 RON | −96.738 RON | 246.025 RON | 145.169 RON | 0 RON | 0 RON | 357 RON | 0 |
| 2022 | 7.137 RON | 11.619 RON | 21.971 RON | −10.700 RON | −10.352 RON | 158.543 RON | 0 RON | 158.543 RON | −107.438 RON | 265.981 RON | 157.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.136 RON | 8.136 RON | 8.399 RON | −428 RON | −263 RON | 165.688 RON | 0 RON | 165.688 RON | −107.866 RON | 273.594 RON | 155.099 RON | 474 RON | 0 RON | 40 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.301 RON | −2.301 RON | −2.301 RON | 164.259 RON | 0 RON | 164.259 RON | −110.167 RON | 274.426 RON | 155.099 RON | 473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU ANDREEA ANAMARIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,3 K RON
Total Active 2024
164,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,5 K RON | 23,2 K RON | 29,2 K RON | 7,1 K RON | 8,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 23,2 K RON | 29,4 K RON | 11,6 K RON | 8,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 44,8 K RON | 11,8 K RON | 22,0 K RON | 8,4 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −21,9 K RON | 17,2 K RON | −10,7 K RON | −428 RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante164,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155,1 K RON
Creanțe473 RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,4 K RON | 120,8 K RON | 156,0% |
| 2020 | 277,6 K RON | 163,7 K RON | 169,6% |
| 2021 | 246,0 K RON | 148,9 K RON | 165,2% |
| 2022 | 266,0 K RON | 158,5 K RON | 167,8% |
| 2023 | 273,6 K RON | 165,7 K RON | 165,1% |
| 2024 | 274,4 K RON | 164,3 K RON | 167,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,5 K RON | 23,2 K RON | 29,2 K RON | 7,1 K RON | 8,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −21,9 K RON | 17,2 K RON | −10,7 K RON | −428 RON | −2,3 K RON | ▼ 437,6% |
| Total active | 120,8 K RON | 163,7 K RON | 148,9 K RON | 158,5 K RON | 165,7 K RON | 164,3 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −67,6 K RON | −113,9 K RON | −96,7 K RON | −107,4 K RON | −107,9 K RON | −110,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 188,4 K RON | 277,6 K RON | 246,0 K RON | 266,0 K RON | 273,6 K RON | 274,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -9,52 | -94,54 | 58,82 | -149,92 | -5,26 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 60 | 17 | 37 | 20 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.