VALECS SRL
CUI: 5242382
J29/367/1994
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5242382
Cod înmatriculare
J29/367/1994
EUID
ROONRC.J29/367/1994
Data înmatriculării
1994-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, CRÂNGULUI, 103, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
103
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.478 RON | 178.460 RON | 207.221 RON | −30.544 RON | −28.761 RON | 137.518 RON | 1 RON | 137.517 RON | −591.720 RON | 732.724 RON | 33.098 RON | 83.318 RON | 0 RON | 3.486 RON | 1 |
| 2020 | 305.632 RON | 305.808 RON | 327.521 RON | −29.424 RON | −21.713 RON | 96.412 RON | 1 RON | 96.411 RON | −621.144 RON | 728.737 RON | −33.115 RON | 114.773 RON | 0 RON | 11.181 RON | 1 |
| 2021 | 322.988 RON | 323.133 RON | 251.303 RON | 62.139 RON | 71.830 RON | 193.831 RON | 0 RON | 193.831 RON | −559.005 RON | 768.805 RON | 0 RON | 115.379 RON | 0 RON | 15.969 RON | 0 |
| 2022 | 292.735 RON | 292.755 RON | 270.674 RON | 13.299 RON | 22.081 RON | 166.185 RON | 1 RON | 166.184 RON | −545.495 RON | 725.135 RON | 7.273 RON | 130.630 RON | 0 RON | 13.455 RON | 0 |
| 2023 | 237.142 RON | 237.295 RON | 345.941 RON | −108.646 RON | −108.646 RON | 184.945 RON | 1 RON | 184.944 RON | −640.843 RON | 839.243 RON | 10.377 RON | 141.878 RON | 0 RON | 13.455 RON | 0 |
| 2024 | 254.204 RON | 254.783 RON | 260.220 RON | −5.437 RON | −5.437 RON | 218.902 RON | 1 RON | 218.901 RON | −548.516 RON | 780.873 RON | 83.379 RON | 30.402 RON | 0 RON | 13.455 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU FLORIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−548.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.437 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 356.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
254,2 K RON
Rezultat Net 2024
−5,4 K RON
Total Active 2024
218,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 305,6 K RON | 323,0 K RON | 292,7 K RON | 237,1 K RON | 254,2 K RON |
| Venituri totale | 178,5 K RON | 305,8 K RON | 323,1 K RON | 292,8 K RON | 237,3 K RON | 254,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,2 K RON | 327,5 K RON | 251,3 K RON | 270,7 K RON | 345,9 K RON | 260,2 K RON |
| Rezultat net | −30,5 K RON | −29,4 K RON | 62,1 K RON | 13,3 K RON | −108,6 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−548.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante218,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,4 K RON
Creanțe30,4 K RON
Numerar105,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,36 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 732,7 K RON | 137,5 K RON | 532,8% |
| 2020 | 728,7 K RON | 96,4 K RON | 755,9% |
| 2021 | 768,8 K RON | 193,8 K RON | 396,6% |
| 2022 | 725,1 K RON | 166,2 K RON | 436,3% |
| 2023 | 839,2 K RON | 184,9 K RON | 453,8% |
| 2024 | 780,9 K RON | 218,9 K RON | 356,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 305,6 K RON | 323,0 K RON | 292,7 K RON | 237,1 K RON | 254,2 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | −30,5 K RON | −29,4 K RON | 62,1 K RON | 13,3 K RON | −108,6 K RON | −5,4 K RON | ▲ 95,0% |
| Total active | 137,5 K RON | 96,4 K RON | 193,8 K RON | 166,2 K RON | 184,9 K RON | 218,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −591,7 K RON | −621,1 K RON | −559,0 K RON | −545,5 K RON | −640,8 K RON | −548,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Datorii totale | 732,7 K RON | 728,7 K RON | 768,8 K RON | 725,1 K RON | 839,2 K RON | 780,9 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,13 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,28 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -17,11 | -9,63 | 19,24 | 4,54 | -45,81 | -2,14 | ▲ 95,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 25 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 356.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.