ALICE IMPEX SRL
CUI: 2710314
J29/3677/1992
SRL
Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2710314
Cod înmatriculare
J29/3677/1992
EUID
ROONRC.J29/3677/1992
Data înmatriculării
1992-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Str. REPUBLICII, 142, 2190
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
142
Cod poștal:
2190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.531 RON | 118.163 RON | 105.130 RON | 11.918 RON | 13.033 RON | 238.170 RON | 0 RON | 238.170 RON | −396.207 RON | 634.377 RON | 100.972 RON | 136.684 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 20.964 RON | 40.986 RON | 60.192 RON | −19.597 RON | −19.206 RON | 284.100 RON | 53.428 RON | 230.672 RON | −415.804 RON | 699.904 RON | 93.900 RON | 136.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.967 RON | 21.288 RON | 48.639 RON | −27.564 RON | −27.351 RON | 272.026 RON | 45.543 RON | 226.483 RON | −443.368 RON | 715.394 RON | 89.604 RON | 136.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.887 RON | 35.566 RON | 55.523 RON | −20.312 RON | −19.957 RON | 258.703 RON | 37.658 RON | 221.045 RON | −463.680 RON | 722.383 RON | 84.465 RON | 136.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.733 RON | −8.733 RON | −8.733 RON | 250.820 RON | 29.773 RON | 221.047 RON | −472.414 RON | 723.234 RON | 84.465 RON | 136.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.885 RON | −7.885 RON | −7.885 RON | 242.935 RON | 21.888 RON | 221.047 RON | −480.299 RON | 723.234 RON | 84.465 RON | 136.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCĂ MARIA MANUELA
administrator
Loc. Comarnic, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−480.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,9 K RON
Total Active 2024
242,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 21,0 K RON | 20,0 K RON | 8,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 118,2 K RON | 41,0 K RON | 21,3 K RON | 35,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 105,1 K RON | 60,2 K RON | 48,6 K RON | 55,5 K RON | 8,7 K RON | 7,9 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −19,6 K RON | −27,6 K RON | −20,3 K RON | −8,7 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−480.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,9 K RON (9%)
Active circulante221,0 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,5 K RON
Creanțe136,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 634,4 K RON | 238,2 K RON | 266,4% |
| 2020 | 699,9 K RON | 284,1 K RON | 246,4% |
| 2021 | 715,4 K RON | 272,0 K RON | 263,0% |
| 2022 | 722,4 K RON | 258,7 K RON | 279,2% |
| 2023 | 723,2 K RON | 250,8 K RON | 288,4% |
| 2024 | 723,2 K RON | 242,9 K RON | 297,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 21,0 K RON | 20,0 K RON | 8,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −19,6 K RON | −27,6 K RON | −20,3 K RON | −8,7 K RON | −7,9 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 238,2 K RON | 284,1 K RON | 272,0 K RON | 258,7 K RON | 250,8 K RON | 242,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −396,2 K RON | −415,8 K RON | −443,4 K RON | −463,7 K RON | −472,4 K RON | −480,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 634,4 K RON | 699,9 K RON | 715,4 K RON | 722,4 K RON | 723,2 K RON | 723,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 31,76 | -93,48 | -138,05 | -228,56 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 19 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.