TOPY DRINKS SRL
CUI: 7118632
J29/3700/1994
SRL
Prahova, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7118632
Cod înmatriculare
J29/3700/1994
EUID
ROONRC.J29/3700/1994
Data înmatriculării
1994-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Prahova, Comuna Bucov, Com. BUCOV
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.482 RON | 49.482 RON | 145.184 RON | −97.186 RON | −95.702 RON | 305.994 RON | 272.560 RON | 33.434 RON | 47.651 RON | 258.343 RON | 0 RON | 28.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.962 RON | 17.962 RON | 106.343 RON | −88.866 RON | −88.381 RON | 231.694 RON | 203.750 RON | 27.944 RON | −31.478 RON | 263.172 RON | 0 RON | 24.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 91.658 RON | −91.658 RON | −91.658 RON | 162.121 RON | 135.169 RON | 26.952 RON | −123.137 RON | 285.258 RON | 0 RON | 26.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.940 RON | 4.940 RON | 95.259 RON | −90.467 RON | −90.319 RON | 98.721 RON | 66.389 RON | 32.332 RON | −213.603 RON | 312.324 RON | 0 RON | 27.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 62.477 RON | −62.477 RON | −62.477 RON | 77.112 RON | 32.293 RON | 44.819 RON | −276.080 RON | 353.192 RON | 0 RON | 29.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.515 RON | 2.515 RON | 23.101 RON | −20.586 RON | −20.586 RON | 71.057 RON | 31.951 RON | 39.106 RON | −296.666 RON | 367.723 RON | 0 RON | 39.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORGHIDAN COSTEL
administrator
simeria,hunedora
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−296.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 517.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,5 K RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
71,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,5 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 49,5 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,2 K RON | 106,3 K RON | 91,7 K RON | 95,3 K RON | 62,5 K RON | 23,1 K RON |
| Rezultat net | −97,2 K RON | −88,9 K RON | −91,7 K RON | −90,5 K RON | −62,5 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−296.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (45%)
Active circulante39,1 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,0 K RON
Numerar104 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.660 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-818,5%
Marjă netă
-818,5%
ROA
-29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,3 K RON | 306,0 K RON | 84,4% |
| 2020 | 263,2 K RON | 231,7 K RON | 113,6% |
| 2021 | 285,3 K RON | 162,1 K RON | 176,0% |
| 2022 | 312,3 K RON | 98,7 K RON | 316,4% |
| 2023 | 353,2 K RON | 77,1 K RON | 458,0% |
| 2024 | 367,7 K RON | 71,1 K RON | 517,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,5 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | – |
| Rezultat net | −97,2 K RON | −88,9 K RON | −91,7 K RON | −90,5 K RON | −62,5 K RON | −20,6 K RON | ▲ 67,1% |
| Total active | 306,0 K RON | 231,7 K RON | 162,1 K RON | 98,7 K RON | 77,1 K RON | 71,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 47,7 K RON | −31,5 K RON | −123,1 K RON | −213,6 K RON | −276,1 K RON | −296,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 258,3 K RON | 263,2 K RON | 285,3 K RON | 312,3 K RON | 353,2 K RON | 367,7 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -196,41 | -494,74 | – | -1.831,32 | – | -818,53 | – |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 15 | 27 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 517.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.