ROCEPA SERV SRL
CUI: 10112036
J29/37/1998
SRL
Prahova, Sat Gorgota, Comuna Gorgota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10112036
Cod înmatriculare
J29/37/1998
EUID
ROONRC.J29/37/1998
Data înmatriculării
1998-01-15
Formă juridică
SRL
Țara firmei mamă
România
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Gorgota, Comuna Gorgota, 2034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 600 RON | 600 RON | −18 RON | 0 RON | 5.600 RON | 0 RON | 5.600 RON | −289.533 RON | 295.133 RON | 4.067 RON | 911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.450 RON | −1.450 RON | −1.450 RON | 5.150 RON | 0 RON | 5.150 RON | −290.983 RON | 296.133 RON | 4.067 RON | 911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.350 RON | 7.350 RON | 4.740 RON | 2.389 RON | 2.610 RON | 1.539 RON | 0 RON | 1.539 RON | −288.594 RON | 290.133 RON | 0 RON | 690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.200 RON | 1.200 RON | 660 RON | 504 RON | 540 RON | 5.268 RON | 0 RON | 5.268 RON | −288.089 RON | 293.357 RON | 3.128 RON | 1.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.100 RON | 10.100 RON | 4.010 RON | 5.116 RON | 6.090 RON | 10.313 RON | 0 RON | 10.313 RON | −282.973 RON | 293.286 RON | 0 RON | 716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.459 RON | −4.459 RON | −4.459 RON | 9.263 RON | 0 RON | 9.263 RON | −287.432 RON | 296.784 RON | 0 RON | 715 RON | 0 RON | 89 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 10.105 RON | 10.771 RON | −666 RON | −666 RON | 5.729 RON | 0 RON | 5.729 RON | −288.098 RON | 293.827 RON | 0 RON | 715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRACHE GHEORGHE
administrator
Comuna Gorgota, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−288.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−666 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5128.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−666 RON
Total Active 2025
5,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 0 RON | 7,4 K RON | 1,2 K RON | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 600 RON | 0 RON | 7,4 K RON | 1,2 K RON | 10,1 K RON | 0 RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 600 RON | 1,5 K RON | 4,7 K RON | 660 RON | 4,0 K RON | 4,5 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | −18 RON | −1,5 K RON | 2,4 K RON | 504 RON | 5,1 K RON | −4,5 K RON | −666 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−288.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe715 RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,1 K RON | 5,6 K RON | 5.270,2% |
| 2020 | 296,1 K RON | 5,2 K RON | 5.750,2% |
| 2021 | 290,1 K RON | 1,5 K RON | 18.852,1% |
| 2022 | 293,4 K RON | 5,3 K RON | 5.568,7% |
| 2023 | 293,3 K RON | 10,3 K RON | 2.843,9% |
| 2024 | 296,8 K RON | 9,3 K RON | 3.204,0% |
| 2025 | 293,8 K RON | 5,7 K RON | 5.128,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 0 RON | 7,4 K RON | 1,2 K RON | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18 RON | −1,5 K RON | 2,4 K RON | 504 RON | 5,1 K RON | −4,5 K RON | −666 RON | ▲ 85,1% |
| Total active | 5,6 K RON | 5,2 K RON | 1,5 K RON | 5,3 K RON | 10,3 K RON | 9,3 K RON | 5,7 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | −289,5 K RON | −291,0 K RON | −288,6 K RON | −288,1 K RON | −283,0 K RON | −287,4 K RON | −288,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 295,1 K RON | 296,1 K RON | 290,1 K RON | 293,4 K RON | 293,3 K RON | 296,8 K RON | 293,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | -3,00 | – | 32,50 | 42,00 | 50,65 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 42 | 42 | 55 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5128.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.